Kyoei Steel Ltd. (5440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 2.15 | 2.05 | 2.05 | 2.11 |
| יחס מהיר | 1.43 | 1.47 | 1.38 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.38 | 0.23 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.44 | 0.71 | 0.40 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 64.52B | 66.74B | 67.63B | 68.10B | 63.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.45 | 0.42 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.65 | 7.11 | 5.71 | 5.88 | 5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.94 | 1.03 | 0.89 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,027.07 | 2,232.29 | 2,016.41 | 2,216.36 | 2,349.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.51 | 1.24 | 0.74 | 1.22 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.95% | 12.69% | 11.87% | 13.08% | 9.64% |
| שיעור EBIT | 4.99% | 5.56% | 5.87% | 5.89% | 4.56% |
| שיעור EBITDA | 7.45% | 8.10% | 8.58% | 8.99% | 7.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.90% | 5.38% | 4.75% | 6.56% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.39% | 4.81% | 5.04% | 4.77% | 3.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 3.13% | 3.34% | 4.31% | 3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.35% | 3.51% | 3.29% | 3.01% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.00% | 65.13% | 66.28% | 90.27% | 96.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.68% | 89.26% | 106.18% | 72.74% | 91.97% |
| תשואה על הנכסים | 2.46% | 2.64% | 3.06% | 3.90% | 3.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.37% | 4.66% | 5.32% | 7.10% | 7.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.93% | 6.27% | 6.14% | 8.55% | 6.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.86% | 3.80% | 3.28% | 4.33% | 4.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.48% | 2.66% | 3.09% | 3.95% | 3.93% |
| תשואת רווחים | 11.36% | 9.78% | 13.20% | 13.33% | 18.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.67 | 4.78 | 4.53 | 3.45 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 7.81 | 8.95 | 10.57 | 11.06 | 19.64 |
| מחזור מלאי | 3.92 | 3.91 | 4.15 | 4.29 | 4.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.72 | 2.68 | 2.94 | 3.16 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.84 | 0.92 | 0.91 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.80 | 2.78 | 2.92 | 2.87 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.61 | 128.88 | 133.95 | 157.77 | 141.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.20 | 76.29 | 80.49 | 105.72 | 83.18 |
| ימי מלאי | 93.16 | 93.37 | 87.98 | 85.04 | 76.67 |
| ימי אשראי מספקים | 46.75 | 40.77 | 34.52 | 32.99 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 171.36 | 169.65 | 168.47 | 190.76 | 159.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 569.04 | 906.79 | 558.92 | 443.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 156.19 | 594.88 | 309.72 | 279.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 412.85 | 311.90 | 249.20 | 163.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.27 | 0.66 | 0.55 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.13 | 2.18 | 1.70 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.38 | 2.91 | 2.24 | 2.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.26 | 0.46 | 0.26 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.73% | 31.63% | 12.98% | 17.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.80 | 10.23 | 7.58 | 7.50 | 5.33 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.32 | 0.25 | 0.32 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.53 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.86 | 3.16 | 7.71 | 5.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.08 | 2.07 | 4.27 | 3.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | -1.19 | -0.35 | 1.37 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.48 | 0.40 | 0.53 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 4.78 | 5.19 | 3.69 | 4.81 | 4.28 |
| שווי חברה | 116.90B | 132.55B | 102.20B | 138.84B | 111.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.78 | 5.19 | 3.69 | 4.81 | 4.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.42 | 0.32 | 0.43 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.53 | 3.95 | 10.31 | 9.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.36 | 2.59 | 5.72 | 5.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,982.87 | 4,969.53 | 4,741.87 | 4,548.13 | 4,284.08 |
| הון עצמי למניה | 4,862.71 | 4,870.36 | 4,670.79 | 4,478.70 | 4,134.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.27 | 0.35 | 0.37 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 7,549.02 | 7,250.65 | 7,428.82 | 7,385.86 | 8,185.07 |
| רווח נקי למניה | 208.89 | 226.97 | 248.30 | 318.14 | 301.62 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.66 | 0.90 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.86 | 0.86 | 0.81 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.51 | 3.65 | 1.76 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-JPY