דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Kyoei Steel Ltd. (5440) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.73B39.41B24.29B19.26B-13.70B
רווח נקי9.86B10.79B13.83B13.63B10.08B
פחת והפחתות7.99B8.75B9.97B9.88B9.06B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר6.88B21.38B-2.05B-7.97B-29.66B
יתרת לקוחות4.80B24.10B-10.73B-11.07B-13.07B
מלאי-2.09B-1.47B4.72B5.40B-18.08B
יתרת ספקים3.96B1.15B5.87B-2.84B2.85B
הון חוזר אחר203.00M-2.40B-1.92B541.00M-1.35B
פריטים אחרים שאינם במזומן2.00M-1.52B2.54B3.72B-3.18B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-15.43B-9.88B-17.05B-6.14B6.93B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-18.40B-13.83B-10.44B-7.12B-11.88B
רכישות, נטו90.00M50.00M0-191.00M-664.00M
רכישת השקעות-32.96B-24.75B-55.70B-36.66B-55.33B
מכירת השקעות / פירעון השקעות36.79B30.22B49.87B37.58B74.00B
פעילויות השקעה אחרות-951.00M-1.58B-780.00M263.00M798.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.30B-18.22B-14.17B-9.02B7.34B
פירעון חוב3.08B-12.59B-10.46B-3.65B9.99B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.91B-4.56B-3.48B-1.74B-2.60B
פעילויות מימון אחרות-468.00M-1.07B-242.00M-3.63B-50.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה62.95B38.05B26.09B32.42B27.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.90B657.00M604.00M1.11B1.28B
שינוי נטו במזומנים24.89B11.96B-6.33B5.21B1.86B
מזומנים בתחילת התקופה38.05B26.09B32.42B27.21B25.35B
מזומנים בסוף התקופה62.95B38.05B26.09B32.42B27.21B
תזרים מזומנים חופשי6.79B25.85B13.46B12.14B-25.57B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת24.73B39.41B24.29B19.26B-13.70B
הוצאות הוניות-17.94B-13.56B-10.83B-7.12B-11.88B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Kyoei Steel Ltd. - תזרים מזומנים