ARCHION Corporation (543A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.33 | 1.05 | 0.01 | 0.95 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.67 | -0.28 | -57.84 | -46.60 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.18 | 0.19 | 0.08 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.16 | -0.18 | 11.15 | -8.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.10 | 0.00 | -19.63 | -6.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 0.44 | 0.00 | -47.36 | -21.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.56B | -122.23B | -1.22T | -1.27B | -1.47B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.29 | 0.27 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.47 | 2.37 | 0.99 | 0.83 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.70 | 0.50 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.05 | 0.12 | 0.05 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 3.13 | 8.28 | 3.74 | 3.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.58 | -0.06 | 6.69 | -5.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.08 | 6.19 | 644.24 | -0.70 | 2.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.41 | 0.80 | 0.39 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 153.69 | 393.05 | 163.72 | 24.70 | 15.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.59 | 292.73 | 0.02 | -0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.53% | 18.19% | 17.42% | 15.40% | 15.90% |
| שיעור EBIT | 4.93% | 5.24% | 0.02% | 3.61% | -5.49% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 9.07% | 0.05% | 7.33% | -1.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.93% | 5.24% | 3.39% | -0.53% | 1.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.73% | 3.72% | -11.23% | 2.84% | -5.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.91% | 5.39% | -12.83% | 1.13% | -7.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.27% | 5.78% | -12.53% | 1.66% | -7.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.07% | 144.79% | 114.27% | 39.66% | 131.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 339.45% | 71.03% | -331.43% | -531.75% | -514.33% |
| תשואה על הנכסים | 14.13% | 5.86% | -14.73% | 177.01% | -1,144.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 79.59% | 18.36% | -122.01% | 661.16% | -4,237.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.65% | 11.85% | 12.59% | -201.10% | 393.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 4.22% | -9.16% | -74.46% | 274.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.50% | 6.00% | -14.73% | 180.88% | -1,172.20% |
| תשואת רווחים | 40.74% | 33.75% | -21.09% | 7.44% | -51.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.54 | 5.00 | 793.12 | 683.10 | 631.58 |
| מחזור זכאים | 5.14 | 5.19 | 866.54 | 828.55 | 689.42 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 4.61 | 4.86 | 3.88 | 4.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.69 | 3.58 | 3.83 | 3.41 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 1.09 | 1.15 | 157.07 | 146.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.50 | -3.19 | -3.34 | -4,896.10 | -19,354.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.20 | 81.79 | 75.11 | 94.17 | 80.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.44 | 73.00 | 0.46 | 0.53 | 0.58 |
| ימי מלאי | 108.73 | 79.18 | 75.07 | 94.08 | 80.19 |
| ימי אשראי מספקים | 70.97 | 70.39 | 0.42 | 0.44 | 0.53 |
| מחזור תפעולי | 189.17 | 152.18 | 75.53 | 94.61 | 80.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.61 | 132.60 | 0.44 | -192.36 | -71.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -7.98 | 55.98 | -28.13 | -324.42 | -188.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.37 | 76.62 | 28.56 | 132.05 | 117.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.96 | 0.42 | -64.36 | 1.69 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | 1.73 | 0.02 | -1.46 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | 1.73 | 0.02 | -1.46 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.36 | 0.00 | -42.98 | -17.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.05 | 0.00 | -0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.78% | 12.99% | -7.03% | -81.10% | -47.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.37 | 2.96 | -4.74 | 13.44 | -1.95 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.16 | 0.61 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.54 | 5.78 | 88.84 | 82.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.22 | 7.70 | -14.22 | -1.23 | -2.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -179.59 | 3.25 | 915.27 | -2.08 | -5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.01 | 0.01 | -0.12 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.54 | 5.78 | 88.84 | 82.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.58 | 2.35 | 1,613.26 | 2.08 | -9.09 |
| שווי חברה | 876.09B | 333.71B | 1.26T | 231.71B | 231.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.54 | 2.35 | 1,613.26 | 2.08 | -9.09 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.21 | 0.74 | 0.15 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -39.84 | 10.27 | -17.37 | -1.24 | -2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.50 | 4.34 | 1,118.17 | -2.10 | -5.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 351.39 | 865.06 | 97.17 | 4.96 | 5.28 |
| הון עצמי למניה | 342.22 | 792.39 | 69.14 | 4.50 | 4.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.55 | -0.12 | 0.41 | -0.21 |
| הכנסות למניה | 652.73 | 2,698.11 | 657.57 | 2,641.71 | 2,625.90 |
| רווח נקי למניה | 116.92 | 145.48 | -84.37 | 29.77 | -204.98 |
| נטל מס | 1.07 | 1.45 | 1.14 | 0.40 | 1.31 |
| נטל ריבית | 3.40 | 0.71 | -495.93 | 0.79 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.91 | -0.01 | -2.56 | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-JPY