ARCHION Corporation (543A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.93B | 1.13B | -110.41B | -40.80B | 106.71B |
| רווח נקי | 84.40B | -190.56B | 43.09B | -89.52B | -31.48B |
| פחת והפחתות | 59.90B | 59.48B | 56.48B | 57.29B | 54.96B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.65B | 294.06B | -87.05B | -11.43B | 92.27B |
| יתרת לקוחות | 1.83B | 27.86B | -4.70B | -721.00M | 25.98B |
| מלאי | 21.13B | 43.02B | -40.64B | -45.84B | -16.86B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -126.62B | 223.17B | -41.71B | 35.13B | 83.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.29B | -161.85B | -122.92B | 2.86B | -9.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.16B | -28.07M | 39.24B | -60.26B | -62.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.45B | -61.99B | -67.32B | -58.33B | -49.43B |
| רכישות, נטו | 0 | 1.14B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -2.05B | -2.94B | -3.61B | -2.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 27.88B | 25.32B | 465.00M | 1.49B |
| פעילויות השקעה אחרות | 35.30B | 34.99B | 84.19B | 1.22B | -11.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.82B | 196.09M | 55.64B | 114.21B | -39.15B |
| פירעון חוב | -221.24B | 242.44M | 63.25B | 119.91B | -27.75B |
| הנפקת מניות רגילות | 200.00B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -6.58B | -46.35M | -7.61B | -5.70B | -1.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.21B | 1.24B | 67.73B | 75.68B | 62.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -89.51B | 613.29M | 7.58B | -130.00M | 2.63B |
| שינוי נטו במזומנים | -49.55B | 788.85M | -7.95B | 13.02B | 8.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.76B | 452.71M | 75.68B | 62.66B | 54.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.21B | 1.24B | 67.73B | 75.68B | 62.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.48B | -72.60B | -186.21B | -108.06B | 45.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.93B | 1.13B | -110.41B | -40.80B | 106.71B |
| הוצאות הוניות | -44.45B | -73.73B | -75.80B | -67.26B | -61.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY