ניתוח באמצעות AI של Tokyo Steel Manufacturing Co (5423)
Tokyo Steel Manufacturing Co (5423)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,824.00(▲3.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 01.11.2026
הציון מונע בעיקר על ידי הביצועים הפיננסיים: חוזק משמעותי של המאזן הוא גורם חיובי מרכזי, אך הוא מתמתן בשל ירידה מהותית בשיעורי הרווחיות בשנת 2026 ובהרעה חדה בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ובתזרים המזומנים החופשי. האינדיקטורים הטכניים הם ברובם נייטרליים, והתמחור נראה סביר, כך ששניהם יחד מספקים תמיכה מוגבלת, אך לא במידה שמספיקה כדי לקזז את הלחץ קצר הטווח על תזרים המזומנים והרווחיות.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tokyo Steel Manufacturing Co (5423)
- שווי שוק
- ¥190.24B
- תשואת דיבידנד
- 2.87%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 423.80K
- מכפיל רווח (P/E)
- 19.0
- בטא (שנתי)
- 0.41
- צמיחת הכנסות
- -0.62%
- צמיחת רווח למניה
- -39.61%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 1,161
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Tokyo Steel Manufacturing משלבת בין מאזן עם מינוף נמוך במיוחד לבין ביצועים תפעוליים מחזוריים מאוד. התוצאות האחרונות מצביעות על לחץ ברור על ההכנסות, השוליים ויצירת המזומנים, כולל תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2026, אך בסיס ההון העצמי החזק של החברה והחוב המזערי מספקים עמידות בתקופה שבה היא מתמודדת עם שלב הירידה במחזור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5451
5463
5406
54715423
5411מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 1 בנובמבר 2026