Tokyo Steel Manufacturing Co (5423) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.82 | 2.48 | 2.19 | 2.19 |
| יחס מהיר | 1.97 | 2.03 | 1.92 | 1.69 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 1.23 | 0.32 | 0.58 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.06 | 0.30 | 0.60 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 70.40B | 75.00B | 80.11B | 89.00B | 79.15B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.32 | 1.40 | 1.52 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 109.73 | 146.52 | 1,001.43 | 2,421.71 | 185.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.14 | 53.45 | 1,074.64 | 2,719.00 | 2,114.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 3.97 | 0.63 | 0.13 | 3.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.21 | -2.83 | -0.58 | -1.14 | -0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.97% | 11.84% | 17.68% | 17.78% | 17.41% |
| שיעור EBIT | 1.57% | 5.31% | 9.10% | 10.83% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 4.53% | 8.33% | 11.18% | 12.45% | 12.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.95% | 2.69% | 9.21% | 10.37% | 10.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.85% | 5.26% | 9.09% | 10.83% | 10.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.29% | 4.31% | 6.49% | 7.61% | 8.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.30% | 4.31% | 6.49% | 7.61% | 8.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.55% | 81.98% | 71.37% | 70.30% | 79.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -407.21% | 195.37% | 98.73% | 104.47% | 101.56% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.96% | 7.21% | 9.00% | 11.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.29% | 5.23% | 10.10% | 13.71% | 17.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.14% | 3.01% | 13.21% | 17.22% | 19.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.98% | 2.46% | 9.43% | 12.11% | 15.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.40% | 3.97% | 7.22% | 9.01% | 11.40% |
| תשואת רווחים | 5.37% | 6.96% | 12.46% | 15.58% | 19.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 9.78 | 11.20 | 9.98 | 9.87 |
| מחזור זכאים | 12.36 | 7.13 | 7.25 | 5.78 | 5.99 |
| מחזור מלאי | 5.34 | 5.76 | 7.29 | 6.82 | 6.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.41 | 3.18 | 4.26 | 4.55 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.92 | 1.11 | 1.18 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.14 | 2.79 | 3.20 | 3.69 | 4.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.75 | 49.47 | 32.29 | 26.91 | 34.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.94 | 37.33 | 32.60 | 36.58 | 37.00 |
| ימי מלאי | 68.33 | 63.32 | 50.07 | 53.50 | 58.45 |
| ימי אשראי מספקים | 29.52 | 51.19 | 50.38 | 63.17 | 60.90 |
| מחזור תפעולי | 107.28 | 100.66 | 82.67 | 90.08 | 95.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -31.96 | 182.88 | 483.98 | 351.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -251.62 | -25.90 | 332.38 | 270.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 219.66 | 208.78 | 151.60 | 81.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 7.87 | -0.14 | 0.69 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.12 | 0.71 | 2.46 | 3.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.15 | 0.88 | 3.19 | 4.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -12.02 | 502.26 | 0 | 100.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -15.55% | -1.63% | 20.43% | 19.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.01 | 14.38 | 8.03 | 6.42 | 5.01 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.43 | -61.35 | 4.89 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -50.62 | 8.69 | 3.36 | 3.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | -0.33 | -0.37 | -0.92 | 5.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.88 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 10.45 | 4.61 | 4.08 | 2.78 | 2.86 |
| שווי חברה | 134.61B | 102.94B | 149.12B | 127.21B | 124.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.45 | 4.61 | 4.08 | 2.78 | 2.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.38 | 0.46 | 0.35 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.98 | -53.76 | 3.47 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -31.37 | 7.61 | 2.38 | 3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,160.60 | 2,148.29 | 1,955.59 | 1,845.74 | 1,580.12 |
| הון עצמי למניה | 2,165.77 | 2,153.58 | 1,959.86 | 1,848.91 | 1,583.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.18 | 0.29 | 0.30 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2,837.69 | 2,610.95 | 3,050.88 | 3,329.94 | 3,190.36 |
| רווח נקי למניה | 93.50 | 112.55 | 197.96 | 253.51 | 272.44 |
| נטל מס | 0.86 | 0.82 | 0.71 | 0.70 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.45 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.28 | 0.92 | 1.91 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-JPY