JFE Holdings (5411) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.55 | 1.62 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.79 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0.86 | 1.25 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -691.98B | -691.98B | -910.31B | -589.42B | -772.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.32 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.56 | 0.75 | 0.74 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.35 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.23 | 2.25 | 2.34 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 14.26 | 14.26 | 0.80 | 1.23 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.67 | 4.67 | 3.12 | 10.46 | 11.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.10 | 1.10 | 1.70 | 1.12 | 1.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,266.88 | 2,266.88 | 3,127.94 | 3,036.36 | 3,247.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.90 | 2.90 | 4.57 | 2.80 | 3.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.97% | 10.97% | 11.59% | 12.68% | 11.57% |
| שיעור EBIT | 3.51% | 3.51% | 2.59% | 5.64% | 3.91% |
| שיעור EBITDA | 8.82% | 8.82% | 8.64% | 10.94% | 9.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 2.55% | 2.09% | 4.78% | 4.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 2.97% | 1.93% | 5.19% | 3.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.89% | 1.55% | 3.82% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.92% | 1.92% | 1.63% | 3.88% | 3.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.66% | 63.66% | 80.26% | 73.56% | 77.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.66% | 116.66% | 92.17% | 108.44% | 96.91% |
| תשואה על הנכסים | 1.63% | 1.63% | 1.19% | 3.43% | 2.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.63% | 3.63% | 2.68% | 8.01% | 7.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 2.96% | 2.15% | 5.99% | 5.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.90% | 1.90% | 1.66% | 4.06% | 4.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.70% | 1.70% | 1.24% | 3.53% | 3.02% |
| תשואת רווחים | 7.89% | 7.89% | 6.08% | 13.11% | 16.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 5.69 | 5.41 | 6.79 | 6.79 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 7.26 | 7.03 | 6.77 | 7.32 |
| מחזור מלאי | 3.52 | 3.52 | 3.38 | 3.35 | 3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.36 | 2.36 | 2.11 | 2.53 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 5.11 | 5.31 | 5.44 | 5.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.55 | 117.55 | 123.61 | 108.81 | 111.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.18 | 64.18 | 67.49 | 53.78 | 53.77 |
| ימי מלאי | 103.64 | 103.64 | 108.06 | 108.92 | 107.10 |
| ימי אשראי מספקים | 50.28 | 50.28 | 51.94 | 53.89 | 49.86 |
| מחזור תפעולי | 167.82 | 167.82 | 175.55 | 162.70 | 160.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 595.82 | 595.82 | 595.92 | 784.44 | 683.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 156.51 | 156.51 | 90.17 | 244.25 | 183.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 439.30 | 439.30 | 505.75 | 540.19 | 499.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.15 | 0.31 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 1.00 | 1.26 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 1.18 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.26 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.56% | 8.56% | 4.97% | 9.90% | 10.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.67 | 12.67 | 16.46 | 7.63 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.69 | 11.69 | 20.13 | 10.10 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 | 3.07 | 3.05 | 3.14 | 2.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.23 | -0.70 | 0.50 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.61 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 5.62 | 5.62 | 7.51 | 5.46 | 5.71 |
| שווי חברה | 2.41T | 2.41T | 2.95T | 3.09T | 2.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.62 | 5.62 | 7.51 | 5.46 | 5.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.65 | 0.60 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.17 | 24.17 | 51.37 | 20.74 | 25.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.35 | 6.35 | 7.77 | 6.46 | 6.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,697.63 | 3,697.63 | 3,835.67 | 3,901.99 | 3,541.06 |
| הון עצמי למניה | 3,977.02 | 3,977.02 | 4,117.96 | 4,035.71 | 3,659.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.15 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7,640.38 | 7,640.38 | 7,135.83 | 8,474.93 | 9,093.82 |
| רווח נקי למניה | 144.44 | 144.44 | 110.30 | 323.33 | 280.68 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.74 | 0.92 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.13 | 4.13 | 5.40 | 2.43 | 1.88 |
הנתונים מוצגים ב-JPY