JFE Holdings (5411) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.97B | 379.08B | 478.97B | 395.80B | 298.74B |
| רווח נקי | 91.87B | 70.17B | 197.42B | 162.62B | 288.06B |
| פחת והפחתות | 257.64B | 274.29B | 274.10B | 269.60B | 252.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.80B | 98.61B | 19.59B | 13.98B | -243.77B |
| יתרת לקוחות | 55.87B | 31.44B | 31.14B | 19.34B | -23.33B |
| מלאי | 123.54B | 45.82B | 34.78B | -124.58B | -431.45B |
| יתרת ספקים | -66.02B | -35.52B | -43.56B | 7.00B | 174.81B |
| הון חוזר אחר | -78.59B | 56.88B | -2.77B | 112.22B | 36.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.34B | -63.99B | -12.14B | -50.40B | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -283.18B | -452.78B | -325.26B | -274.31B | -288.03B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.42B | -321.72B | -329.83B | -289.20B | -313.33B |
| רכישות, נטו | 70.91B | 4.78B | 10.33B | 17.67B | 2.71B |
| רכישת השקעות | -81.24B | -148.88B | -16.18B | -9.07B | -5.56B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.46B | 15.34B | 14.28B | 20.94B | 33.45B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.10B | -2.30B | -3.86B | -14.65B | -5.31B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -157.44B | 61.68B | -45.49B | -110.18B | -57.43B |
| פירעון חוב | -54.31B | 169.95B | -54.28B | 355.00M | 37.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 909.00M | 605.00M | 114.57B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.00M | -655.00M | -76.00M | -60.00M | -65.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -63.67B | -57.33B | -49.28B | -75.20B | -40.36B |
| פעילויות מימון אחרות | -40.30B | -50.88B | -56.43B | -35.27B | -54.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 172.84B | 167.81B | 243.08B | 119.39B | 101.77B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.59B | 6.99B | 15.47B | 6.30B | 6.08B |
| שינוי נטו במזומנים | -70.24B | -5.03B | 123.69B | 17.62B | -40.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 243.08B | 172.84B | 119.39B | 101.77B | 142.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 172.84B | 167.81B | 243.08B | 119.39B | 101.77B |
| תזרים מזומנים חופשי | 99.55B | 57.36B | 149.14B | 106.60B | -14.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 378.97B | 379.08B | 478.97B | 395.80B | 298.74B |
| הוצאות הוניות | -279.42B | -321.72B | -329.83B | -289.20B | -313.33B |
הנתונים מוצגים ב-JPY