Godo Steel,Ltd. (5410) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 1.81 | 1.77 | 1.53 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 1.14 | 0.98 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 0.26 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.26 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 0.58 | 0.47 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.61B | 9.10B | 10.39B | 2.80B | -5.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.55 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.78 | 1.89 | 2.11 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.44 | 0.43 | 0.47 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.72 | 13.56 | 21.89 | 34.66 | 33.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 1.02 | 1.13 | 0.85 | 1.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,718.22 | 3,763.88 | 4,447.55 | 4,839.76 | 5,242.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 1.84 | 1.91 | 2.01 | 2.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.61% | 17.08% | 17.66% | 17.69% | 14.70% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 5.12% | 6.70% | 8.01% | 6.66% |
| שיעור EBITDA | 6.53% | 7.87% | 9.17% | 10.23% | 8.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 5.12% | 6.70% | 8.01% | 5.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 5.85% | 7.57% | 9.07% | 6.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 4.20% | 5.52% | 6.82% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.99% | 4.21% | 5.53% | 6.83% | 5.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.52% | 71.72% | 72.88% | 75.17% | 81.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.87% | 114.38% | 112.99% | 113.23% | 109.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 3.15% | 4.45% | 5.61% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.10% | 5.60% | 8.43% | 11.85% | 11.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 5.19% | 7.61% | 10.15% | 8.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.40% | 3.27% | 4.69% | 6.29% | 5.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.29% | 3.19% | 4.51% | 5.69% | 5.02% |
| תשואת רווחים | 14.01% | 15.15% | 20.03% | 18.58% | 25.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.02 | 3.96 | 3.77 | 3.27 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 5.71 | 6.49 | 4.63 | 5.62 |
| מחזור מלאי | 3.50 | 3.58 | 3.66 | 3.55 | 3.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.03 | 2.02 | 2.26 | 2.49 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.75 | 0.81 | 0.82 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.60 | 3.48 | 3.85 | 5.01 | 7.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.08 | 130.23 | 140.39 | 135.47 | 125.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.75 | 92.28 | 96.74 | 111.46 | 87.68 |
| ימי מלאי | 104.36 | 101.84 | 99.85 | 102.92 | 102.68 |
| ימי אשראי מספקים | 69.04 | 63.89 | 56.20 | 78.90 | 65.00 |
| מחזור תפעולי | 195.11 | 194.12 | 196.59 | 214.38 | 190.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,465.33 | 1,308.59 | 1,219.68 | 458.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 850.72 | 882.95 | 851.91 | 101.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 614.61 | 425.64 | 367.77 | 357.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.71 | 1.97 | 1.85 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.38 | 3.07 | 3.32 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.30 | 0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 23.40% | 22.84% | 15.24% | 2.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 6.60 | 4.99 | 5.38 | 3.97 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.28 | 0.37 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.27 | 4.38 | 6.56 | 33.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.48 | 2.95 | 4.58 | 7.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | -0.23 | -0.20 | 0.25 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.37 | 0.42 | 0.64 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 5.35 | 5.37 | 4.92 | 5.60 | 5.15 |
| שווי חברה | 68.18B | 80.97B | 92.54B | 127.64B | 103.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.39 | 5.37 | 4.92 | 5.60 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.42 | 0.45 | 0.57 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.51 | 7.17 | 10.24 | 70.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.78 | 4.84 | 7.16 | 15.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9,497.15 | 9,649.62 | 8,982.20 | 8,525.41 | 7,394.40 |
| הון עצמי למניה | 9,672.76 | 9,832.40 | 9,182.96 | 8,763.76 | 7,654.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13,242.52 | 13,113.51 | 14,030.78 | 15,236.65 | 16,092.62 |
| רווח נקי למניה | 395.46 | 550.53 | 774.16 | 1,038.77 | 855.13 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.66 | 1.69 | 1.17 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY