Godo Steel,Ltd. (5410) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.43B | 19.14B | 17.84B | 6.71B | -2.13B |
| רווח נקי | 8.05B | 11.32B | 15.19B | 12.51B | -1.11B |
| פחת והפחתות | 5.28B | 5.07B | 4.95B | 4.53B | 5.65B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.70B | 3.12B | -948.00M | -12.31B | -5.54B |
| יתרת לקוחות | 5.90B | 13.67B | -11.51B | -12.20B | -108.00M |
| מלאי | 1.88B | 5.50B | 4.76B | -11.00B | -8.76B |
| יתרת ספקים | 1.68B | -13.13B | 3.38B | 6.09B | 4.06B |
| הון חוזר אחר | -747.00M | -2.91B | 2.41B | 4.80B | -727.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -601.00M | -374.00M | -1.35B | 1.98B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.59B | -5.68B | -4.94B | -4.86B | -5.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.99B | -6.23B | -5.38B | -5.23B | -5.81B |
| רכישות, נטו | -715.00M | 6.00M | 17.00M | 60.00M | 394.00M |
| רכישת השקעות | -11.00M | -10.00M | -9.00M | -8.00M | -8.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 55.00M | 817.00M | 750.00M | 570.00M | 509.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00M | -266.00M | -322.00M | -258.00M | -337.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.73B | -9.45B | -10.46B | 3.50B | 9.54B |
| פירעון חוב | -10.09B | -5.80B | -6.09B | 4.34B | 10.23B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00M | -2.00M | -5.00M | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.51B | -3.51B | -4.24B | -731.00M | -585.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -133.00M | -137.00M | -124.00M | -110.00M | -111.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.50B | 28.40B | 24.39B | 21.95B | 16.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00M | 1.00M | 2.00M | 3.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90B | 4.01B | 2.44B | 5.34B | 2.16B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 28.40B | 24.39B | 21.95B | 16.61B | 14.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.50B | 28.40B | 24.39B | 21.95B | 16.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.44B | 12.91B | 12.46B | 1.48B | -7.94B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.43B | 19.14B | 17.84B | 6.71B | -2.13B |
| הוצאות הוניות | -8.99B | -6.23B | -5.38B | -5.23B | -5.81B |
הנתונים מוצגים ב-JPY