Nakayama Steel Works,Ltd. (5408) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.19 | 3.27 | 3.43 | 2.49 | 2.72 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.32 | 2.17 | 1.66 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.83 | 0.57 | 0.43 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.20 | 0.24 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | 0.27 | 0.13 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.06 | 2.75 | 0.54 | 4.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 53.47B | 48.80B | 50.19B | 48.94B | 45.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.45 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.83 | 2.11 | 2.88 | 1.20 | 4.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.20 | 25.85 | 18.42 | 88.05 | 65.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 158.24 | 160.60 | 182.94 | 180.37 | 193.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.81 | -2.22 | -0.51 | -0.46 | -0.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.88% | 12.50% | 13.04% | 13.64% | 13.82% |
| שיעור EBIT | 2.20% | 2.42% | 5.09% | 6.74% | 7.35% |
| שיעור EBITDA | 4.31% | 4.48% | 6.81% | 8.16% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.55% | 3.31% | 4.98% | 6.68% | 7.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.19% | 2.29% | 4.82% | 6.66% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 1.66% | 3.36% | 4.83% | 5.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.23% | 1.66% | 3.36% | 4.83% | 5.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 72.48% | 69.73% | 72.46% | 74.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.08% | 69.16% | 96.80% | 99.69% | 100.07% |
| תשואה על הנכסים | 2.09% | 1.62% | 3.82% | 5.85% | 6.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.03% | 2.26% | 5.33% | 8.52% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.99% | 3.95% | 6.90% | 10.88% | 12.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.05% | 2.81% | 4.71% | 7.27% | 8.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.10% | 1.62% | 3.83% | 5.87% | 6.90% |
| תשואת רווחים | 10.67% | 7.41% | 14.21% | 17.62% | 19.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 3.62 | 4.00 | 3.92 | 4.16 |
| מחזור זכאים | 6.00 | 7.05 | 8.61 | 8.50 | 7.89 |
| מחזור מלאי | 4.48 | 4.86 | 4.34 | 4.98 | 4.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 2.95 | 3.51 | 3.91 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.97 | 1.14 | 1.21 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.29 | 2.75 | 3.09 | 3.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 127.46 | 124.32 | 132.96 | 123.49 | 119.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.74 | 100.97 | 91.17 | 93.13 | 87.75 |
| ימי מלאי | 81.54 | 75.15 | 84.19 | 73.31 | 78.19 |
| ימי אשראי מספקים | 60.83 | 51.80 | 42.39 | 42.95 | 46.23 |
| מחזור תפעולי | 188.28 | 176.11 | 175.36 | 166.44 | 165.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 281.15 | 136.15 | 95.16 | 240.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 187.39 | 55.12 | 24.88 | 171.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.76 | 81.02 | 70.29 | 68.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.40 | 0.26 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.27 | 1.05 | 0.86 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 1.68 | 1.35 | 3.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.79 | 0.78 | 0.54 | 1.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 30.57% | 7.45% | 2.67% | 17.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 13.50 | 7.04 | 5.67 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.27 | 13.42 | 37.51 | 5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.18 | 5.44 | 9.80 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | -0.24 | -0.20 | -0.44 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.30 | 0.38 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 2.62 | 2.78 | 2.97 | 2.90 | 2.78 |
| שווי חברה | 16.20B | 18.50B | 34.19B | 43.66B | 46.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | 2.78 | 2.97 | 2.90 | 2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.12 | 0.20 | 0.24 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.82 | 11.45 | 32.41 | 4.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.21 | 4.64 | 8.47 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,037.74 | 2,006.53 | 1,963.19 | 1,922.38 | 1,779.13 |
| הון עצמי למניה | 2,044.35 | 2,013.74 | 1,971.78 | 1,930.80 | 1,789.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2,724.41 | 2,736.17 | 3,125.92 | 3,406.19 | 3,482.23 |
| רווח נקי למניה | 60.72 | 45.42 | 105.13 | 164.43 | 188.91 |
| נטל מס | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.45 | 0.95 | 0.95 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 6.19 | 1.29 | 0.58 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-JPY