דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Nakayama Steel Works,Ltd. (5408) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.24B7.38B5.15B13.01B-8.76B
רווח נקי2.46B5.70B8.90B13.65B6.77B
פחת והפחתות3.06B2.90B2.62B2.75B2.31B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.31B-397.00M-608.00M-1.58B-17.12B
יתרת לקוחות1.26B4.77B-1.72B-6.45B-5.42B
מלאי7.24B-1.97B2.81B1.64B-15.81B
יתרת ספקים1.34B-3.22B-1.88B-977.00M4.99B
הון חוזר אחר465.00M19.00M187.00M4.22B-880.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-589.00M-820.00M-5.77B-1.82B-710.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.01B-4.88B-2.30B-3.46B-2.31B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-5.08B-4.39B-3.81B-3.73B-2.53B
רכישות, נטו169.00M00241.00M117.00M
רכישת השקעות0-370.00M00-3.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0632.00M567.00M24.00M-114.00M
פעילויות השקעה אחרות-92.00M-754.00M939.00M9.00M226.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.33B-3.64B-3.14B-8.54B8.39B
פירעון חוב-546.00M-565.00M-648.00M-716.00M9.24B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.63B-2.65B-2.22B-2.43B-379.00M
פעילויות מימון אחרות-161.00M-423.00M-276.00M-5.39B-475.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.25B15.35B16.47B16.76B15.75B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים19.00M00-1.00M113.00M
שינוי נטו במזומנים7.92B-1.14B-288.00M1.01B-2.56B
מזומנים בתחילת התקופה15.33B16.47B16.76B15.75B18.31B
מזומנים בסוף התקופה23.25B15.35B16.47B16.76B15.75B
תזרים מזומנים חופשי10.16B2.99B1.35B9.28B-11.29B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת15.24B7.38B5.15B13.01B-8.76B
הוצאות הוניות-5.08B-4.39B-3.81B-3.73B-2.53B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Nakayama Steel Works,Ltd. - תזרים מזומנים