ניתוח באמצעות AI של NIPPON STEEL (5401)
NIPPON STEEL (5401)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥710.00(▲4.87% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.10.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה בנתוני היסוד — שחיקה חדה בשיעורי הרווחיות וב-ROE, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי — למרות צמיחה חזקה בהכנסות. מנגד, האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת עלייה ברורה עם מומנטום חיובי, והתמחור נתמך על ידי מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה במיוחד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת NIPPON STEEL (5401)
- שווי שוק
- ¥3.43T
- תשואת דיבידנד
- 11.3%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.12M
- מכפיל רווח (P/E)
- 11.6
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- 27.76%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 138,453
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Steel
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניפון סטיל מייצרת את עיקר הכנסותיה מייצור ומכירה של מוצרי פלדה, כאשר ההכנסות מונעות במידה רבה על ידי היקפי המשלוחים ומחירי המכירה בפועל, המושפעים מתנאי ההיצע והביקוש העולמיים בשוק הפלדה, מעלויות חומרי הגלם כגון עפרת ברזל ופחם מתכות, ומתמהיל המוצרים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מוצרי פלדה שטוחים — מוצרי יריעות בעלי ערך גבוה, כולל פלדות מתקדמות בחוזק מתיחה גבוה, המסופקים ליצרני ציוד מקורי בתחום הרכב וליצרני חלקים, וכן יריעות ולוחות פלדה המשמשים לבנייה, למכשירי חשמל, למכלים וליישומים תעשייתיים; (2) מוצרי פלדה ארוכים ומוצרים מבניים — פרופילים, מוטות, תיל ומוצרים נלווים לבנייה, להנדסה אזרחית ולייצור; (3) צינורות ושפופרות — צינורות פלדה ומוצרים צינוריים המשמשים ביישומי אנרגיה ותעשייה; ו-(4) פלדה מעובדת ומצופה ופתרונות בהמשך שרשרת הערך — עיבוד בעל ערך מוסף, כגון חיתוך, שיסוף, ציפוי, גילוון וגימורים נוספים, וכן שירותים נלווים, אשר מגדילים את שיעורי הרווח בהשוואה לפלדה בסיסית. רווחי החברה מושפעים גם מפעילויות ההנדסה והעסקים הנלווים שלה, כגון שירותי הנדסה ומתקנים ופרויקטים, וכן מפעילויות אחרות שאינן בתחום הפלדה, אשר עשויות לתרום הכנסות ורווח נוספים בהתאם לרמת הפעילות בפרויקטים ולתנאי השוק. גורמים משמעותיים המשפיעים על אופן יצירת ההכנסות כוללים קשרי אספקה ארוכי טווח עם לקוחות מרכזיים, במיוחד בשרשראות האספקה של ענפי הרכב והבנייה, בידול מוצרים בפלדות באיכות גבוהה, היכולת לגלגל ללקוחות או לגדר תנודות בעלויות חומרי הגלם והאנרגיה, שיעור ניצול כושר הייצור, והתמהיל הגיאוגרפי של הייצור והמכירות בשוק המקומי ומחוצה לו. נתונים ספציפיים לגבי פיצול ההכנסות לפי מגזר או שותפויות נקובות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ניפון סטיל מציגה תנופה חזקה בהכנסות בשנת 2026, אך הפרופיל הפיננסי נחלש באופן מהותי: השוליים והתשואות ירדו בחדות, המינוף עלה, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי. הדוחות מצביעים על סביבת פעילות מאתגרת יותר ו/או לחץ על העלויות, עם סיכון גבוה יותר במאזן ובתזרים המזומנים בהשוואה לשנים 2023-2025, למרות ההתאוששות בשורה העליונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5406
5471
54825401
5411
5423מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוקטובר 2026