Nichias (5393) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.18 | 3.18 | 3.69 | 2.46 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.26 | 2.26 | 2.60 | 1.80 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 0.75 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.55 | 0.58 | 0.38 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.52 | 0.46 | 0.25 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 3.17 | 2.45 | 0.88 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.44B | 117.44B | 124.81B | 95.24B | 82.80B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.29 | 1.46 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 3.96 | 3.96 | 3.94 | 1.59 | 1.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 171.26 | 171.26 | 172.96 | 220.06 | 183.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.57 | 57.57 | 58.83 | 345.75 | 371.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.91 | -0.91 | -1.01 | -0.73 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.59% | 27.59% | 27.75% | 25.97% | 24.36% |
| שיעור EBIT | 17.77% | 17.77% | 15.45% | 15.44% | 13.01% |
| שיעור EBITDA | 20.75% | 20.75% | 18.36% | 18.49% | 16.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.49% | 15.49% | 14.69% | 14.12% | 12.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.68% | 17.68% | 15.37% | 15.38% | 12.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.50% | 12.50% | 12.56% | 10.81% | 8.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.55% | 12.55% | 12.61% | 10.87% | 9.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.71% | 70.71% | 81.71% | 70.30% | 69.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.16% | 114.16% | 104.60% | 108.92% | 102.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.10% | 11.10% | 10.30% | 9.27% | 8.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.89% | 14.89% | 13.26% | 13.50% | 12.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.33% | 17.33% | 14.52% | 16.34% | 15.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.77% | 11.77% | 11.46% | 10.47% | 10.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.15% | 11.15% | 10.37% | 9.32% | 8.06% |
| תשואת רווחים | 10.65% | 10.65% | 5.74% | 10.18% | 12.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.56 | 3.56 | 3.48 | 3.31 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 6.92 | 6.92 | 10.94 | 7.89 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.40 | 3.22 | 3.70 | 4.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.79 | 3.79 | 3.51 | 3.67 | 3.71 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 2.14 | 1.86 | 2.39 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 157.23 | 157.23 | 185.06 | 162.82 | 134.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.47 | 102.47 | 104.99 | 110.42 | 106.33 |
| ימי מלאי | 107.48 | 107.48 | 113.43 | 98.67 | 88.34 |
| ימי אשראי מספקים | 52.72 | 52.72 | 33.37 | 46.26 | 60.50 |
| מחזור תפעולי | 209.95 | 209.95 | 218.42 | 209.09 | 194.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 159.56 | 159.56 | 125.29 | 289.05 | 281.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 125.02 | 125.02 | 83.25 | 95.42 | 151.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 34.54 | 34.54 | 42.04 | 193.64 | 130.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.66 | 0.33 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.32 | 2.32 | 1.45 | 1.01 | 1.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.62 | 4.62 | 2.98 | 1.49 | 2.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 2.83 | 2.17 | 0.84 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.13% | 8.13% | 2.88% | 2.39% | 5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 9.39 | 17.43 | 9.83 | 8.25 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.17 | 2.19 | 1.06 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.40 | 2.31 | 1.33 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.30 | 12.30 | 34.67 | 41.87 | 17.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.64 | 9.64 | 23.04 | 13.82 | 9.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.45 | 15.83 | 0.38 | -2.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.40 | 2.31 | 1.33 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 4.75 | 4.75 | 10.91 | 5.02 | 3.68 |
| שווי חברה | 252.61B | 252.61B | 504.73B | 231.30B | 141.58B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.75 | 4.75 | 10.91 | 5.02 | 3.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.98 | 2.00 | 0.93 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.32 | 10.32 | 31.74 | 36.56 | 14.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.08 | 8.08 | 21.09 | 12.07 | 7.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,097.55 | 1,097.55 | 1,243.46 | 3,006.17 | 2,596.26 |
| הון עצמי למניה | 1,100.07 | 1,100.07 | 1,248.52 | 3,011.31 | 2,598.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.18 | 0.29 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,309.90 | 1,309.90 | 1,318.64 | 3,760.99 | 3,589.76 |
| רווח נקי למניה | 163.78 | 163.78 | 165.59 | 406.59 | 322.59 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.82 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.76 | 0.71 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY