Nichias (5393) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.25B | 23.94B | 19.17B | 18.65B | 25.07B |
| רווח נקי | 32.07B | 31.63B | 26.96B | 21.40B | 22.04B |
| פחת והפחתות | 7.63B | 7.31B | 7.59B | 7.45B | 6.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.08B | -6.34B | -16.26B | -10.09B | -2.56B |
| יתרת לקוחות | 3.84B | 455.00M | -5.12B | -4.40B | 100.00M |
| מלאי | -3.72B | -1.18B | -5.65B | -5.82B | -6.55B |
| יתרת ספקים | -5.09B | -3.76B | -6.48B | 951.00M | 3.74B |
| הון חוזר אחר | -119.00M | -1.86B | 989.00M | -815.00M | 147.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.37B | -8.67B | 874.00M | -118.00M | -1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -913.00M | -10.15B | -12.90B | -8.65B | -5.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.03B | -8.74B | -12.84B | -8.63B | -9.60B |
| רכישות, נטו | 161.00M | 123.00M | 84.00M | 92.00M | 3.40B |
| רכישת השקעות | -232.00M | -1.01B | -329.00M | -283.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.88B | 292.00M | 340.00M | 401.00M | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | 302.00M | -824.00M | -152.00M | -232.00M | -557.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.40B | -16.99B | -11.11B | -6.37B | -5.88B |
| פירעון חוב | -11.94B | -120.00M | -1.68B | -160.00M | -240.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.01B | -8.01B | -2.57B | -2.00M | -3.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -6.71B | -8.44B | -6.22B | -5.97B | -5.43B |
| פעילויות מימון אחרות | -753.00M | -425.00M | -635.00M | -239.00M | -204.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.61B | 57.72B | 55.57B | 58.96B | 54.41B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 108.00M | 2.32B | 1.45B | 918.00M | 1.16B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.04B | -888.00M | -3.39B | 4.55B | 14.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.57B | 58.61B | 58.96B | 54.41B | 39.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.61B | 57.72B | 55.57B | 58.96B | 54.41B |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.48B | 15.90B | 6.77B | 10.46B | 15.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.25B | 23.94B | 19.17B | 18.65B | 25.07B |
| הוצאות הוניות | -6.76B | -8.03B | -12.40B | -8.19B | -9.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY