A&A Material Corporation (5391) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.18 | 1.40 | 1.36 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.89 | 1.12 | 1.14 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.17 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.21 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.27 | 0.33 | 0.69 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.57B | -7.17B | -3.56B | -734.00M | -2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.21 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.53 | 0.25 | 0.24 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.20 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.53 | 2.19 | 2.11 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.79 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.44 | 12.23 | 24.58 | 40.67 | 24.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.85 | 0.50 | 0.43 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,495.57 | 1,222.14 | 611.53 | 606.82 | 957.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.99 | 3.12 | 1.37 | 0.44 | 2.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.50% | 22.81% | 22.62% | 22.49% | 20.59% |
| שיעור EBIT | 3.29% | 3.69% | 4.41% | 9.18% | 3.37% |
| שיעור EBITDA | 5.69% | 6.21% | 6.65% | 11.12% | 5.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | 3.69% | 4.41% | 5.62% | 3.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.39% | 3.78% | 2.13% | 9.04% | 3.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.62% | 3.72% | -0.28% | 6.54% | 2.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.62% | 3.72% | -0.28% | 6.54% | 2.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 109.56% | 98.38% | -12.96% | 72.30% | 73.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.71% | 102.43% | 48.30% | 161.04% | 84.62% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 3.92% | -0.29% | 6.76% | 2.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.75% | 9.91% | -0.64% | 14.26% | 5.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.75% | 6.18% | 6.95% | 9.26% | 6.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 5.08% | -0.80% | 5.69% | 3.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.06% | 4.02% | -0.30% | 6.84% | 2.47% |
| תשואת רווחים | 15.08% | 16.28% | -1.35% | 25.95% | 13.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 4.02 | 3.55 | 3.81 | 3.73 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 6.59 | 6.36 | 5.74 | 6.47 |
| מחזור מלאי | 7.31 | 7.53 | 9.02 | 9.85 | 9.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.12 | 2.15 | 2.28 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 17.66 | 10.99 | 8.10 | 9.14 | 11.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.35 | 83.94 | 85.86 | 69.31 | 79.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.64 | 90.85 | 102.76 | 95.79 | 97.79 |
| ימי מלאי | 49.96 | 48.50 | 40.48 | 37.06 | 37.73 |
| ימי אשראי מספקים | 56.25 | 55.42 | 57.37 | 63.54 | 56.43 |
| מחזור תפעולי | 123.60 | 139.35 | 143.23 | 132.85 | 135.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 195.26 | 160.35 | 400.24 | -90.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.70 | -196.98 | 211.28 | -165.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 177.56 | 357.32 | 188.95 | 74.63 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -1.23 | 0.53 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.82 | 0.39 | 1.67 | -0.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.10 | 0.45 | 2.12 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.27 | 0.67 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.27% | -17.04% | 15.56% | -18.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 6.14 | -73.91 | 3.85 | 7.41 |
| מכפיל מכירות | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 78.58 | -5.87 | 6.43 | -5.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.12 | 7.21 | 3.39 | -9.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.71 | 0.02 | -2.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.04 | 6.81 | 4.44 | 2.71 | 5.88 |
| שווי חברה | 16.11B | 19.31B | 12.82B | 12.42B | 12.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.04 | 6.81 | 4.44 | 2.71 | 5.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.42 | 0.30 | 0.30 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 145.18 | -8.48 | 7.68 | -9.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.16 | 10.42 | 4.05 | -17.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,831.45 | 2,136.41 | 2,329.17 | 2,409.25 | 2,099.02 |
| הון עצמי למניה | 3,045.38 | 2,284.69 | 2,431.51 | 2,472.06 | 2,156.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | 0.02 | 1.13 | 0.28 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 8,466.50 | 6,082.75 | 5,660.44 | 5,390.72 | 5,123.38 |
| רווח נקי למניה | 221.71 | 226.41 | -15.64 | 352.44 | 121.68 |
| נטל מס | 1.10 | 0.98 | -0.13 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.73 | 1.02 | 0.48 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.86 | -10.25 | 1.14 | -0.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY