A&A Material Corporation (5391) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.23B | 3.07B | -694.00M | 1.74B |
| רווח נקי | 1.70B | -120.00M | 2.70B | 931.00M | 958.00M |
| פחת והפחתות | 1.15B | 970.00M | 800.00M | 743.00M | 704.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.72B | 2.07B | 214.00M | -2.10B | -126.00M |
| יתרת לקוחות | 2.57B | 1.48B | -479.00M | -1.44B | -2.19B |
| מלאי | -107.00M | -32.00M | -19.00M | -414.00M | 4.18B |
| יתרת ספקים | -1.60B | -770.00M | 729.00M | 458.00M | 164.00M |
| הון חוזר אחר | 850.00M | 1.40B | -17.00M | -708.00M | -2.28B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.10B | -1.69B | -648.00M | -268.00M | 205.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.73B | -2.62B | 515.00M | -317.00M | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70B | -2.80B | -1.45B | -571.00M | -1.78B |
| רכישות, נטו | -1.04B | 260.00M | 1.93B | 224.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -17.00M | -16.00M | -14.00M | -13.00M | -7.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.00M | 118.00M | 54.00M | 19.00M | 140.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.00M | -184.00M | -8.00M | 24.00M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 785.00M | -513.00M | -3.06B | 730.00M | -113.00M |
| פירעון חוב | 4.23B | -55.00M | -2.66B | 1.11B | 241.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.94B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -465.00M | -426.00M | -387.00M | -349.00M | -349.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -47.00M | -32.00M | -13.00M | -30.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 186.00M | 665.00M | 2.57B | 2.05B | 2.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 2.00M | 5.00M | 3.00M | 10.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -479.00M | -1.91B | 524.00M | -278.00M | -16.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 665.00M | 2.57B | 2.05B | 2.32B | 2.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 186.00M | 665.00M | 2.57B | 2.05B | 2.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | 133.00M | -1.51B | 1.67B | -1.22B | 341.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47B | 1.23B | 3.07B | -694.00M | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -2.74B | -1.39B | -530.00M | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-JPY