Kunimine Industries Co., Ltd (5388) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.01 | 7.72 | 7.75 | 7.94 | 8.01 |
| יחס מהיר | 6.71 | 6.53 | 5.61 | 6.23 | 6.34 |
| יחס מזומנים | 3.97 | 3.88 | 3.70 | 4.08 | 3.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.61 | 0.55 | 0.57 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.75 | 0.46 | 0.91 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 214.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.39B | 15.32B | 13.91B | 13.46B | 13.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 492.42 | 76.98 | 394.34 | 509.76 | 685.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 418.39 | 410.52 | 325.30 | 319.63 | 326.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.08 | 13.52 | 16.01 | 6.24 | 7.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.55 | -3.76 | -3.83 | -3.49 | -3.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.83% | 28.54% | 28.12% | 28.44% | 25.30% |
| שיעור EBIT | 9.11% | 9.38% | 8.15% | 10.00% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 14.38% | 14.64% | 13.47% | 15.64% | 14.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.11% | 9.38% | 8.15% | 7.85% | 5.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.17% | 11.99% | 10.82% | 9.98% | 8.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.18% | 7.85% | 6.86% | 6.66% | 5.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.51% | 8.21% | 7.24% | 6.86% | 5.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.27% | 65.47% | 63.42% | 66.74% | 62.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.48% | 127.83% | 132.74% | 127.02% | 163.17% |
| תשואה על הנכסים | 5.40% | 4.99% | 4.17% | 4.14% | 3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | 6.02% | 5.00% | 4.92% | 4.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.59% | 6.57% | 5.43% | 5.33% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 4.49% | 3.63% | 3.66% | 2.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | 5.12% | 4.30% | 4.18% | 3.44% |
| תשואת רווחים | 8.94% | 8.48% | 8.55% | 7.76% | 7.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.02 | 3.74 | 3.47 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 9.73 | 14.15 | 12.16 | 14.72 | 12.80 |
| מחזור מלאי | 4.09 | 4.17 | 2.35 | 3.09 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.93 | 2.87 | 2.72 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.62 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.08 | 1.05 | 1.08 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.93 | 152.35 | 222.86 | 198.37 | 187.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.30 | 90.69 | 97.54 | 105.14 | 107.20 |
| ימי מלאי | 89.14 | 87.46 | 155.34 | 118.04 | 109.23 |
| ימי אשראי מספקים | 37.51 | 25.80 | 30.03 | 24.80 | 28.52 |
| מחזור תפעולי | 173.44 | 178.15 | 252.88 | 223.18 | 216.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 355.15 | 83.71 | 154.01 | 18.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 261.48 | 41.63 | 74.02 | -41.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 93.67 | 42.08 | 79.99 | 59.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.74 | 0.50 | 0.48 | -2.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.66 | 1.01 | 1.14 | 0.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.79 | 1.99 | 1.93 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 26.91 | 5.34 | 25.98 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 20.13% | 4.04% | 6.87% | -4.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.20 | 11.80 | 11.70 | 12.89 | 14.09 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.93 | 0.80 | 0.86 | 0.77 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.97 | 24.77 | 14.56 | -22.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.66 | 12.32 | 7.00 | 50.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 0.47 | 2.18 | 0.49 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.71 | 0.59 | 0.63 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 2.56 | 2.13 | 1.99 | 2.01 |
| שווי חברה | 7.11B | 6.41B | 4.50B | 4.88B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 2.56 | 2.13 | 1.99 | 2.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.31 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.01 | 8.85 | 5.29 | -8.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.48 | 4.40 | 2.54 | 18.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,854.45 | 1,848.43 | 1,762.81 | 1,731.40 | 1,671.23 |
| הון עצמי למניה | 1,830.38 | 1,828.68 | 1,761.44 | 1,699.12 | 1,631.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,440.24 | 1,402.11 | 1,284.11 | 1,256.22 | 1,204.23 |
| רווח נקי למניה | 117.88 | 110.10 | 88.13 | 83.64 | 66.20 |
| נטל מס | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.67 | 0.62 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.28 | 1.33 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.23 | 0.95 | 1.84 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-JPY