Kunimine Industries Co., Ltd (5388) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 1.02B | 1.92B | 234.07M | 1.18B |
| רווח נקי | 1.34B | 1.08B | 1.04B | 842.47M | 1.30B |
| פחת והפחתות | 898.30M | 835.08M | 884.14M | 846.21M | 835.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.25B | -895.99M | 157.48M | -1.11B | -844.16M |
| יתרת לקוחות | -39.64M | 323.24M | -8.59M | -76.00M | -31.00M |
| מלאי | 1.88B | -1.18B | -201.16M | -1.24B | -253.99M |
| יתרת ספקים | -69.26M | 162.71M | -135.30M | 209.99M | -195.89M |
| הון חוזר אחר | 480.85M | -204.64M | 502.53M | -2.67M | -363.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -167.53M | 6.78M | -163.53M | -344.47M | -114.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.58B | -769.24M | -1.04B | -569.25M | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -1.06B | -998.13M | -756.73M | -691.98M |
| רכישות, נטו | 7.49M | 553.00K | 19.13M | 11.45M | 334.00K |
| רכישת השקעות | -4.40M | -42.09M | -50.04M | -23.32M | -352.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 401.60M | 350.90M | 0 | 210.35M | 44.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.78B | -15.81M | -11.46M | -11.00M | -9.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -504.08M | -858.57M | -726.68M | -1.72B | -494.67M |
| פירעון חוב | -17.11M | -31.24M | -34.38M | -958.13M | -107.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -177.00K | -332.98M | -6.30M | -376.92M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -486.79M | -494.35M | -686.01M | -387.25M | -387.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 7.88B | 8.24B | 7.92B | 9.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 447.90M | 242.83M | 171.04M | 473.05M | 223.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.69B | -361.04M | 325.67M | -1.58B | -102.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.88B | 8.24B | 7.92B | 9.50B | 9.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.57B | 7.88B | 8.24B | 7.92B | 9.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.18B | 509.22M | 1.11B | -520.00M | 499.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.33B | 1.02B | 1.92B | 234.07M | 1.18B |
| הוצאות הוניות | -1.14B | -514.73M | -812.12M | -754.07M | -678.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY