Tsuruya Co., Ltd. (5386) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.88 | 1.35 | 1.28 | 1.21 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.45 | 0.97 | 0.91 | 0.90 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.58 | 0.49 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.18 | 0.20 | -0.02 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.24 | 0.44 | 0.44 | -0.03 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.68B | 321.94M | 323.69M | 97.26M | 337.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.47 | 23.98 | 19.76 | -48.12 | 28.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 121.19 | 172.48 | 196.66 | 196.57 | 196.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.80 | -1.79 | -0.36 | 2.72 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.50% | 25.89% | 25.48% | 19.89% | 23.49% |
| שיעור EBIT | 3.22% | 2.72% | 3.22% | -1.40% | 2.52% |
| שיעור EBITDA | 5.52% | 4.59% | 6.52% | 1.63% | 5.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 2.72% | 1.62% | -3.19% | 1.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.44% | 3.09% | 3.14% | -1.47% | 2.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.29% | 1.78% | 2.00% | -1.27% | 1.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.29% | 1.78% | 2.00% | -1.27% | 1.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.80% | 57.67% | 63.72% | 86.64% | 67.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 324.53% | 113.39% | 193.34% | 46.03% | 126.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.33% | 0.76% | 0.80% | -0.59% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.97% | 1.02% | 1.07% | -0.78% | 1.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.24% | 1.46% | 0.83% | -1.87% | 1.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 0.77% | 0.47% | -1.44% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.33% | 0.77% | 0.81% | -0.59% | 0.82% |
| תשואת רווחים | 12.90% | 4.15% | 4.19% | -3.19% | 4.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 5.62 | 4.73 | 4.45 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 3.29 | 5.13 | 4.06 | 5.15 | 4.92 |
| מחזור מלאי | 3.24 | 4.26 | 3.81 | 5.52 | 6.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.53 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.43 | 0.40 | 0.46 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.14 | 6.70 | 7.80 | 8.82 | 8.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.51 | 79.46 | 83.10 | 77.26 | 66.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.71 | 64.98 | 77.24 | 82.07 | 82.14 |
| ימי מלאי | 112.63 | 85.67 | 95.84 | 66.09 | 58.46 |
| ימי אשראי מספקים | 110.82 | 71.19 | 89.97 | 70.90 | 74.24 |
| מחזור תפעולי | 201.33 | 150.65 | 173.08 | 148.17 | 140.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.36 | 75.98 | 86.41 | -6.83 | 28.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.68 | 51.67 | 66.43 | -50.72 | 9.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 40.05 | 24.30 | 19.99 | 43.89 | 18.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.68 | 0.77 | 7.43 | 0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.63 | 2.13 | 3.46 | -0.13 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 3.13 | 4.32 | -0.16 | 1.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.44 | 0.44 | -0.03 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.08 | 0.10 | -0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.92% | 13.39% | 16.73% | -13.60% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.78 | 24.11 | 23.86 | -31.39 | 23.87 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.43 | 0.48 | 0.40 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -34.27 | 7.47 | 5.98 | -7.35 | 42.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.70 | 5.08 | 4.59 | -54.61 | 14.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -6.37 | -0.10 | 0.18 | -0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 4.25 | 7.58 | 6.95 | 27.24 | 7.01 |
| שווי חברה | 1.16B | 2.37B | 2.89B | 3.17B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.25 | 7.58 | 6.95 | 27.24 | 7.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.35 | 0.45 | 0.44 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.50 | 6.05 | 5.68 | -8.17 | 40.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 4.11 | 4.37 | -60.66 | 13.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,628.67 | 1,567.22 | 1,549.05 | 1,511.18 | 1,529.58 |
| הון עצמי למניה | 1,632.10 | 1,571.41 | 1,553.66 | 1,514.90 | 1,531.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.13 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 660.25 | 898.86 | 832.12 | 933.14 | 1,011.17 |
| רווח נקי למניה | 48.11 | 16.01 | 16.64 | -11.88 | 16.84 |
| נטל מס | 0.70 | 0.58 | 0.64 | 0.87 | 0.68 |
| נטל ריבית | 3.25 | 1.13 | 0.97 | 1.05 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 4.74 | 3.31 | 0.50 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY