Tsuruya Co., Ltd. (5386) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.05M | 661.42M | -52.29M | 216.82M | 494.67M |
| רווח נקי | 121.42M | 199.85M | -104.98M | 128.90M | 293.13M |
| פחת והפחתות | 126.92M | 210.48M | 216.66M | 225.78M | 150.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -10.32M | 217.46M | -157.96M | -54.36M | -19.32M |
| יתרת לקוחות | 141.46M | 341.00M | 55.84M | -132.93M | 88.50M |
| מלאי | 67.74M | -211.00M | -93.21M | 4.54M | 109.81M |
| יתרת ספקים | -185.14M | 58.76M | -91.94M | 146.49M | -154.67M |
| הון חוזר אחר | -34.37M | 28.70M | -28.65M | -72.46M | -62.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 338.02M | 33.63M | -6.01M | -83.50M | 70.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -439.91M | -156.24M | -335.73M | -144.51M | -52.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -184.28M | -153.00M | -336.00M | -147.87M | -52.84M |
| רכישות, נטו | 148.70M | 2.17M | 1.44M | 1.08M | 310.00K |
| רכישת השקעות | -406.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.67M | -5.42M | -1.17M | 2.29M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -334.36M | -38.37M | -55.57M | -390.61M | -101.64M |
| פירעון חוב | -200.00M | 0 | 0 | -300.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -47.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.65M | -38.37M | -55.57M | -90.61M | -51.64M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.64B | 1.17B | 1.62B | 1.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -198.23M | 466.80M | -443.60M | -318.31M | 340.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.64B | 1.17B | 1.62B | 1.93B | 1.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.44B | 1.64B | 1.17B | 1.62B | 1.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | 391.77M | 508.42M | -388.29M | 68.94M | 441.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.05M | 661.42M | -52.29M | 216.82M | 494.67M |
| הוצאות הוניות | -184.28M | -153.00M | -336.00M | -147.87M | -52.84M |
הנתונים מוצגים ב-JPY