Mipox Corp. (5381) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.53 | 1.56 | 1.78 | 1.78 |
| יחס מהיר | 0.96 | 1.00 | 1.02 | 1.24 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.47 | 0.44 | 0.55 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.29 | 0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.07 | 0.47 | 0.15 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.27B | 997.59M | 280.04M | 834.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.34 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.77 | 0.63 | 0.85 | 0.75 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 2.02 | 1.88 | 2.13 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.21 | 0.47 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.60 | 6.32 | 13.17 | -6.46 | 3.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.58 | 0.62 | 0.74 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 476.75 | 498.99 | 380.03 | 451.99 | 427.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.95 | 2.70 | 1.86 | 6.34 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.25% | 37.46% | 38.02% | 27.55% | 34.54% |
| שיעור EBIT | 9.02% | 4.80% | 8.32% | -0.87% | 4.98% |
| שיעור EBITDA | 15.20% | 11.32% | 14.11% | 6.20% | 10.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.89% | 4.80% | 8.43% | -4.73% | 2.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.73% | 6.89% | 7.68% | -1.60% | 4.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 4.19% | 8.16% | -4.37% | 0.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 4.19% | 8.16% | -4.37% | 0.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.29% | 60.84% | 106.27% | 272.39% | 10.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.23% | 143.44% | 91.07% | 33.92% | 201.68% |
| תשואה על הנכסים | 4.33% | 2.80% | 5.72% | -2.56% | 0.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.95% | 5.65% | 10.77% | -5.46% | 0.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.78% | 5.14% | 8.98% | -4.00% | 1.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 2.20% | 6.78% | -3.12% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.34% | 2.81% | 5.76% | -2.57% | 0.28% |
| תשואת רווחים | 5.67% | 4.43% | 10.84% | -4.93% | 0.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 3.97 | 4.15 | 3.05 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 7.35 | 7.62 | 7.32 | 9.97 | 8.27 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 2.11 | 2.37 | 2.54 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 1.76 | 1.66 | 1.42 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.59 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.65 | 3.25 | 2.40 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 230.63 | 216.79 | 192.29 | 226.77 | 216.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.51 | 91.85 | 88.01 | 119.53 | 86.71 |
| ימי מלאי | 184.75 | 172.86 | 154.13 | 143.85 | 173.89 |
| ימי אשראי מספקים | 49.63 | 47.92 | 49.84 | 36.61 | 44.12 |
| מחזור תפעולי | 280.26 | 264.71 | 242.13 | 263.38 | 260.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.13 | 23.10 | 112.12 | 31.73 | -29.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -24.08 | -18.71 | 64.27 | -12.55 | -99.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.95 | 41.81 | 47.85 | 44.29 | 70.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.38 | -0.81 | 0.57 | -0.40 | 3.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.53 | 0.44 | 2.34 | 0.59 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.73 | 0.55 | 2.34 | 0.72 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.14 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.41% | -2.29% | 10.87% | -2.16% | -17.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.84 | 22.58 | 9.23 | -20.28 | 178.57 |
| מכפיל מכירות | 1.06 | 0.95 | 0.75 | 0.89 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.47 | 1.28 | 0.99 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -39.74 | -43.73 | 9.20 | -46.36 | -5.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.48 | 35.41 | 5.27 | 18.34 | -19.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | -0.52 | -0.03 | 0.02 | -1.83 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.47 | 1.28 | 0.99 | 1.11 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 8.91 | 11.07 | 7.20 | 20.64 | 10.99 |
| שווי חברה | 17.65B | 15.11B | 11.35B | 11.96B | 11.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.20 | 11.07 | 7.20 | 20.64 | 10.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.25 | 1.02 | 1.28 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.60 | -57.85 | 12.40 | -66.92 | -8.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -125.05 | 46.85 | 7.11 | 26.47 | -27.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 647.39 | 635.19 | 588.06 | 519.22 | 553.52 |
| הון עצמי למניה | 652.72 | 640.87 | 594.38 | 525.59 | 561.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.39 | -0.06 | -1.72 | 0.89 |
| הכנסות למניה | 905.30 | 863.83 | 784.60 | 656.93 | 704.33 |
| רווח נקי למניה | 56.61 | 36.22 | 64.04 | -28.70 | 3.18 |
| נטל מס | 0.64 | 0.61 | 1.06 | 2.72 | 0.11 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.43 | 0.92 | 1.84 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.18 | 0.64 | 1.75 | -3.01 | -9.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY