Mipox Corp. (5381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.53M | 1.60B | 451.87M | -423.12M | 1.66B |
| רווח נקי | 505.65M | 911.88M | -150.03M | 45.00M | 1.55B |
| פחת והפחתות | 785.35M | 646.48M | 661.18M | 546.00M | 338.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -822.48M | 234.55M | -2.33M | -1.01B | -141.86M |
| יתרת לקוחות | -319.16M | 365.68M | -601.00M | -210.79M | -112.85M |
| מלאי | -510.84M | -230.62M | 512.58M | -321.41M | -325.22M |
| יתרת ספקים | -36.37M | 262.27M | -146.90M | -35.89M | 49.31M |
| הון חוזר אחר | 43.90M | -162.78M | 232.99M | -444.77M | 246.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -145.98M | -196.46M | -56.95M | -1.26M | -90.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -533.57M | -695.59M | -633.76M | -1.07B | -3.34B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -605.78M | -694.96M | -604.00M | -1.00B | -3.36B |
| רכישות, נטו | 145.51M | 95.00K | -37.00M | -68.10M | 215.36M |
| רכישת השקעות | -107.88M | -143.94M | -35.18M | 0 | -45.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.93M | 140.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.34M | 3.22M | 42.42M | 108.00K | -146.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 876.86M | -1.06B | 144.43M | 1.64B | 932.90M |
| פירעון חוב | 1.22B | -1.06B | 359.39M | 2.07B | -1.09B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -199.99M | -75.00K | -49.00K | -11.00K | -123.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -143.64M | -439.00K | -141.49M | -212.45M | -66.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -73.42M | -218.47M | 12.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 2.31B | 2.49B | 2.45B | 2.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 204.40M | -23.82M | 78.54M | 71.93M | 119.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 870.22M | -179.46M | 41.07M | 218.25M | -628.01M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.31B | 2.49B | 2.45B | 2.23B | 2.86B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.18B | 2.31B | 2.49B | 2.45B | 2.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -261.16M | 915.12M | -178.77M | -1.42B | -1.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 322.53M | 1.60B | 451.87M | -423.12M | 1.66B |
| הוצאות הוניות | -583.69M | -681.32M | -630.64M | -1.00B | -3.36B |
הנתונים מוצגים ב-JPY