Shinto Co. Ltd. (5380) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.94 | 1.03 | 1.02 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.42 | 0.49 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.03 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.05 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | -0.07 | 0.11 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -554.63M | -360.55M | -447.71M | -423.65M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.33 | 0.31 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.63 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.91 | 1.89 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.82 | 7.38 | -7.76 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.27 | 1.84 | 1.59 | 1.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,566.60 | 2,927.03 | 2,659.86 | 2,681.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 108.48 | 9.13 | 27.57 | 9.65 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.86% | 19.53% | 15.87% | 15.89% |
| שיעור EBIT | -2.38% | 2.37% | -1.18% | 1.21% |
| שיעור EBITDA | 0.33% | 4.67% | 1.28% | 3.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.38% | 2.27% | -1.93% | 0.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.67% | 2.06% | -1.43% | 0.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.71% | 1.51% | -1.46% | 0.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.71% | 1.51% | -1.46% | 0.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.73% | 73.46% | 101.72% | 48.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.99% | 90.81% | 74.11% | 268.14% |
| תשואה על הנכסים | -2.01% | 1.12% | -1.08% | 0.38% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.66% | 2.14% | -2.04% | 0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.84% | 2.83% | -2.35% | 0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.94% | 1.38% | -1.62% | 0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | 1.12% | -1.08% | 0.38% |
| תשואת רווחים | -14.80% | 6.36% | -5.73% | 2.49% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 7.49 | 6.32 | 5.10 | 5.06 |
| מחזור זכאים | 15.78 | 10.61 | 15.38 | 16.82 |
| מחזור מלאי | 2.99 | 2.38 | 3.04 | 2.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.33 | 1.29 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | -143.21 | 74.60 | 67.80 | 53.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.69 | 176.68 | 167.96 | 177.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.76 | 57.76 | 71.53 | 72.14 |
| ימי מלאי | 122.07 | 153.31 | 120.15 | 127.39 |
| ימי אשראי מספקים | 23.14 | 34.39 | 23.73 | 21.70 |
| מחזור תפעולי | 170.83 | 211.07 | 191.69 | 199.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 677.60 | -180.29 | 251.98 | 663.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 397.24 | -260.88 | 206.18 | 578.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 280.36 | 80.59 | 45.80 | 85.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.45 | 0.82 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.13 | -1.52 | 2.99 | 5.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.42 | -2.24 | 5.50 | 7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | -0.06 | 0.10 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.03 | 0.04 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.95% | -16.76% | 12.69% | 42.31% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -6.76 | 15.72 | -17.45 | 40.15 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.78 | -5.97 | 7.88 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63 | -8.64 | 6.45 | 2.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.08 | 0.05 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.34 | 0.36 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 163.29 | 14.22 | 47.45 | 15.13 |
| שווי חברה | 2.33B | 3.07B | 2.74B | 2.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 163.29 | 14.22 | 47.45 | 15.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.66 | 0.61 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.29 | -16.66 | 18.81 | 6.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | -24.10 | 15.39 | 5.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,460.06 | 4,616.03 | 4,565.83 | 4,683.21 |
| הון עצמי למניה | 4,465.53 | 4,621.62 | 4,571.58 | 4,686.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | 0.27 | -0.02 | 0.52 |
| הכנסות למניה | 6,023.26 | 6,539.14 | 6,389.91 | 7,132.61 |
| רווח נקי למניה | -163.52 | 99.06 | -93.10 | 34.07 |
| נטל מס | 1.02 | 0.73 | 1.02 | 0.48 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.87 | 1.21 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -4.14 | -1.82 | -2.75 | 9.43 |
הנתונים מוצגים ב-JPY