דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shinto Co. Ltd. (5380) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת479.44M-127.58M178.30M469.33M-412.37M
רווח נקי-115.70M70.09M-64.76M49.78M10.48M
פחת והפחתות115.83M106.54M111.34M115.33M123.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר497.95M-348.54M181.72M286.85M-508.89M
יתרת לקוחות171.16M146.20M119.26M111.08M16.84M
מלאי364.73M-311.79M228.15M211.88M-511.53M
יתרת ספקים-123.50M-109.63M-109.38M-137.93M8.77M
הון חוזר אחר85.55M-73.32M-56.31M101.82M-22.98M
פריטים אחרים שאינם במזומן-18.63M44.33M-50.00M17.37M-37.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-198.59M-55.47M-94.78M-60.23M-57.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-198.37M-57.03M-32.41M-60.12M-50.06M
רכישות, נטו817.00K7.44M000
רכישת השקעות-190.11M-190.02M-190.01M-140.01M-140.01M
מכירת השקעות / פירעון השקעות190.03M190.01M140.01M140.01M140.01M
פעילויות השקעה אחרות-953.00K-5.88M-12.37M-108.00K-7.28M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-288.85M161.75M-39.13M-454.84M472.32M
פירעון חוב-261.96M188.53M-3.32M-428.30M498.71M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-100.00K0000
דיבידנדים ששולמו-26.79M-26.77M-27.14M-26.39M-26.39M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-2.00K-8.67M-145.00K-1.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה247.36M253.69M106.17M61.78M107.52M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים171.68M168.81M-2.00K00
שינוי נטו במזומנים163.68M147.52M44.39M-45.74M2.60M
מזומנים בתחילת התקופה83.68M106.17M61.78M107.52M104.92M
מזומנים בסוף התקופה247.36M253.69M106.17M61.78M107.52M
תזרים מזומנים חופשי281.07M-184.60M145.89M409.21M-462.43M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת479.44M-127.58M178.30M469.33M-412.37M
הוצאות הוניות-198.37M-57.03M-32.41M-60.12M-50.06M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Shinto Co. Ltd. - תזרים מזומנים