Japan Insulation Co. Ltd. (5368) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.76 | 4.39 | 3.88 | 3.39 | 3.79 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.07 | 3.59 | 3.06 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 2.51 | 2.16 | 2.03 | 1.64 | 1.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.37 | 0.25 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.30 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.26 | 1.44 | 3.88 | 3.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.98B | 8.28B | 7.31B | 7.09B | 6.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.27 | 1.31 | 1.36 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 2.87 | 2.89 | 1.73 | 2.58 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 115.57 | 147.61 | 151.92 | 268.97 | 194.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.03 | 118.50 | 115.47 | 119.00 | 113.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.92 | -2.63 | -3.65 | -2.74 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.16% | 28.37% | 27.01% | 28.97% | 26.04% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 11.07% | 8.83% | 11.34% | 8.81% |
| שיעור EBITDA | 12.57% | 13.34% | 11.30% | 13.80% | 11.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.10% | 11.07% | 8.41% | 11.63% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.25% | 11.08% | 8.78% | 11.29% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.62% | 8.18% | 6.35% | 7.78% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.62% | 8.18% | 6.35% | 7.78% | 5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.36% | 73.83% | 72.39% | 68.87% | 67.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.47% | 100.17% | 104.42% | 97.11% | 94.19% |
| תשואה על הנכסים | 5.87% | 6.25% | 4.33% | 5.38% | 4.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.40% | 7.96% | 5.67% | 7.32% | 5.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.98% | 9.93% | 6.87% | 9.98% | 8.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.48% | 7.11% | 4.77% | 6.65% | 5.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.90% | 6.28% | 4.36% | 5.40% | 4.45% |
| תשואת רווחים | 12.79% | 12.07% | 9.60% | 11.09% | 10.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.08 | 2.72 | 2.70 | 2.53 | 3.04 |
| מחזור זכאים | 14.63 | 10.15 | 6.08 | 5.60 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 11.53 | 11.43 | 10.06 | 7.85 | 8.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.72 | 2.31 | 2.39 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.76 | 0.68 | 0.69 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.59 | 1.44 | 1.58 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.12 | 130.07 | 111.33 | 125.38 | 105.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.40 | 134.08 | 135.10 | 144.02 | 120.25 |
| ימי מלאי | 31.67 | 31.94 | 36.28 | 46.52 | 40.91 |
| ימי אשראי מספקים | 24.94 | 35.95 | 60.05 | 65.16 | 55.65 |
| מחזור תפעולי | 150.06 | 166.02 | 171.38 | 190.54 | 161.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 73.78 | 103.80 | 221.43 | 223.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 36.82 | 69.71 | 196.28 | 169.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 36.96 | 34.09 | 25.16 | 54.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.67 | 0.89 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.00 | 1.40 | 3.57 | 2.44 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.00 | 3.04 | 8.80 | 4.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.91 | 1.87 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.27% | 7.45% | 19.32% | 20.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.82 | 8.28 | 10.42 | 9.01 | 9.72 |
| מכפיל מכירות | 0.60 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.66 | 0.59 | 0.66 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 30.58 | 13.43 | 5.18 | 4.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.26 | 9.02 | 4.59 | 3.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.16 | -0.51 | 0.26 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.66 | 0.59 | 0.66 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 1.83 | 2.45 | 2.21 | 2.34 | 2.60 |
| שווי חברה | 3.22B | 4.70B | 3.05B | 4.05B | 3.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.83 | 2.45 | 2.21 | 2.34 | 2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.33 | 0.25 | 0.32 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.74 | 5.06 | 2.39 | 2.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.36 | 3.40 | 2.12 | 1.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,683.73 | 1,699.72 | 1,571.23 | 1,534.88 | 1,433.98 |
| הון עצמי למניה | 1,691.92 | 1,708.33 | 1,584.88 | 1,540.72 | 1,442.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,620.65 | 1,661.38 | 1,414.22 | 1,449.07 | 1,424.79 |
| רווח נקי למניה | 123.55 | 135.95 | 89.86 | 112.71 | 83.68 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | 1.16 | 1.35 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY