Japan Insulation Co. Ltd. (5368) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.23M | 897.09M | 1.92B | 1.93B | 1.52B |
| רווח נקי | 1.18B | 776.61M | 1.42B | 723.00M | 1.15B |
| פחת והפחתות | 327.00M | 302.04M | 309.26M | 315.33M | 351.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.08B | 162.70M | 80.51M | 1.04B | 21.04M |
| יתרת לקוחות | -763.43M | 423.16M | -188.00M | 1.48B | 108.70M |
| מלאי | -18.98M | 252.35M | -116.39M | -214.11M | 127.43M |
| יתרת ספקים | -452.13M | -122.07M | 200.92M | -25.78M | -54.14M |
| הון חוזר אחר | 149.54M | -390.75M | 183.97M | -195.28M | -160.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 219.36M | -344.25M | 110.19M | -149.92M | 5.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -430.53M | -251.96M | -447.00M | -536.84M | -307.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.23M | -388.82M | -215.00M | -471.22M | -390.10M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -144.88M | -46.45M | -223.25M | -108.09M | -64.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.65M | 153.09M | 12.00M | 44.21M | 147.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.93M | 30.22M | -20.76M | -1.75M | -1.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.66M | -396.33M | -274.53M | -457.83M | -312.15M |
| פירעון חוב | 22.50M | -2.14M | 45.20M | -64.31M | -8.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.00K | -48.00M | 0 | -72.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -320.15M | -346.19M | -319.73M | -321.52M | -304.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.07B | 4.90B | 4.65B | 3.45B | 2.50B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.26B | 4.03M | 565.00K | 10.82M | 16.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.17B | 252.83M | 1.19B | 949.16M | 920.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.90B | 4.65B | 3.45B | 2.50B | 1.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.07B | 4.90B | 4.65B | 3.45B | 2.50B |
| תזרים מזומנים חופשי | 319.00M | 602.45M | 1.70B | 1.46B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 639.23M | 897.09M | 1.92B | 1.93B | 1.52B |
| הוצאות הוניות | -320.23M | -294.64M | -217.68M | -471.22M | -390.10M |
הנתונים מוצגים ב-JPY