Nikkato Corporation (5367) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.73 | 2.67 | 2.89 | 3.06 | 2.84 |
| יחס מהיר | 1.99 | 1.97 | 2.04 | 2.17 | 1.98 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.01 | 1.04 | 1.03 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.31 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.48 | 0.24 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.30 | 2.73 | 1.28 | 1.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.30B | 6.28B | 5.92B | 5.97B | 5.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.33 | 1.32 | 1.31 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 4.39 | 2.84 | 1.88 | 2.12 | 2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 182.58 | 130.53 | 91.11 | 146.86 | 142.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.06 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 39.99 | 43.28 | 61.23 | 78.94 | 97.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.51 | -2.02 | -2.11 | -1.53 | -1.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.68% | 22.70% | 19.53% | 22.66% | 24.11% |
| שיעור EBIT | 12.32% | 9.87% | 7.19% | 9.67% | 11.02% |
| שיעור EBITDA | 17.77% | 15.87% | 13.70% | 15.63% | 16.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.95% | 9.45% | 6.33% | 8.97% | 10.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.69% | 9.80% | 7.12% | 9.61% | 10.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.06% | 6.84% | 5.00% | 6.85% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.06% | 6.84% | 5.00% | 6.85% | 7.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.40% | 69.83% | 70.18% | 71.32% | 71.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.25% | 103.71% | 112.50% | 107.17% | 106.57% |
| תשואה על הנכסים | 5.82% | 4.11% | 2.91% | 4.08% | 4.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.96% | 5.49% | 3.84% | 5.37% | 6.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.65% | 7.27% | 4.63% | 6.61% | 8.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.72% | 4.91% | 3.11% | 4.52% | 5.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.86% | 4.13% | 2.93% | 4.11% | 4.99% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 9.36% | 8.38% | 9.92% | 11.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.10 | 2.87 | 2.91 | 3.70 | 3.81 |
| מחזור זכאים | 4.26 | 3.87 | 4.16 | 6.85 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 3.20 | 3.05 | 2.73 | 2.72 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.68 | 2.36 | 2.08 | 2.20 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.79 | 1.68 | 1.51 | 1.52 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.10 | 152.67 | 171.23 | 179.82 | 164.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.78 | 127.24 | 125.29 | 98.77 | 95.71 |
| ימי מלאי | 113.98 | 119.79 | 133.70 | 134.37 | 140.19 |
| ימי אשראי מספקים | 85.66 | 94.36 | 87.76 | 53.32 | 71.04 |
| מחזור תפעולי | 231.76 | 247.03 | 258.99 | 233.14 | 235.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 140.16 | 140.38 | 65.78 | 78.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 96.00 | 65.38 | 32.39 | 55.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 44.16 | 75.00 | 33.39 | 23.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.47 | 0.49 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.14 | 1.43 | 1.14 | 1.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.17 | 1.87 | 1.97 | 3.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.29 | 2.31 | 0.84 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 13.85% | 13.00% | 5.46% | 8.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.90 | 10.68 | 11.93 | 10.08 | 8.94 |
| מכפיל מכירות | 0.99 | 0.73 | 0.60 | 0.69 | 0.70 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.22 | 7.69 | 18.31 | 11.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.94 | 3.58 | 9.01 | 7.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.20 | -0.42 | -0.63 | 0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.59 | 0.46 | 0.54 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 4.05 | 2.59 | 2.24 | 2.89 | 2.83 |
| שווי חברה | 10.96B | 4.65B | 3.09B | 4.63B | 5.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.86 | 2.59 | 2.24 | 2.89 | 2.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.41 | 0.31 | 0.45 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.06 | 3.96 | 11.97 | 7.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.78 | 1.84 | 5.90 | 5.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,257.38 | 1,176.19 | 1,090.96 | 1,086.78 | 1,025.99 |
| הון עצמי למניה | 1,257.38 | 1,182.70 | 1,097.92 | 1,095.30 | 1,038.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,059.45 | 948.78 | 843.66 | 857.90 | 899.26 |
| רווח נקי למניה | 96.03 | 64.90 | 42.16 | 58.81 | 69.99 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.16 | 3.33 | 1.12 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-JPY