Nikkato Corporation (5367) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.68B | 785.12M | 938.74M | 1.64B |
| רווח נקי | 775.70M | 503.57M | 701.91M | 835.36M | 671.88M |
| פחת והפחתות | 680.91M | 656.02M | 610.03M | 630.11M | 684.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 7.29M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 89.46M | 486.44M | -411.15M | -525.48M | 93.89M |
| יתרת לקוחות | -497.77M | 303.19M | -173.27M | -126.72M | -502.54M |
| מלאי | 93.02M | -55.17M | 213.51M | -374.34M | 3.02M |
| יתרת ספקים | 316.69M | 311.76M | -373.85M | 52.30M | 541.41M |
| הון חוזר אחר | 177.51M | -73.34M | -77.54M | -76.72M | 52.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 129.26M | 30.65M | -122.96M | -1.26M | 189.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -710.29M | -925.64M | -398.90M | -267.22M | -561.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -555.87M | -926.62M | -398.54M | -275.67M | -618.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.35M |
| רכישת השקעות | -191.66M | 0 | 0 | 0 | -418.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.91M | 0 | 0 | 6.24M | 1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.32M | 980.00K | -364.00K | 2.22M | 26.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -469.61M | -493.09M | -509.93M | -521.09M | -396.86M |
| פירעון חוב | -215.17M | -215.47M | -221.83M | -258.39M | -241.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 94.22M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00K | -41.00K | -94.35M | 0 | -79.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -254.40M | -277.58M | -287.98M | -262.69M | -155.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.64B | 3.38B | 3.51B | 3.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 495.42M | 257.95M | -123.71M | 150.43M | 681.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64B | 3.38B | 3.51B | 3.36B | 2.68B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.14B | 3.64B | 3.38B | 3.51B | 3.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | 780.92M | 392.35M | 676.35M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68B | 1.68B | 785.12M | 938.74M | 1.64B |
| הוצאות הוניות | -527.84M | -895.76M | -392.77M | -262.38M | -530.07M |
הנתונים מוצגים ב-JPY