TYK Corporation (5363) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.81 | 5.08 | 4.71 | 4.58 | 4.46 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.59 | 3.38 | 3.25 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 2.15 | 2.30 | 2.06 | 2.00 | 1.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.43 | 0.54 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.91 | 0.98 | 1.18 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.56B | 25.45B | 23.84B | 22.20B | 21.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.46 | 1.45 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.92 | 0.96 | 1.22 | 1.14 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 85.04 | 97.97 | 217.58 | 237.17 | 237.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.43 | 76.56 | 76.38 | 77.12 | 77.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.13 | -3.06 | -2.26 | -2.27 | -1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.10% | 26.37% | 28.61% | 25.71% | 26.03% |
| שיעור EBIT | 10.43% | 10.93% | 14.10% | 13.27% | 12.96% |
| שיעור EBITDA | 14.17% | 14.53% | 17.32% | 16.75% | 16.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.43% | 10.93% | 14.10% | 10.61% | 11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.95% | 17.25% | 16.24% | 13.23% | 12.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.93% | 11.88% | 9.80% | 7.93% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.81% | 13.04% | 11.90% | 9.44% | 9.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.39% | 68.89% | 60.37% | 59.92% | 57.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.54% | 157.77% | 115.12% | 124.73% | 115.76% |
| תשואה על הנכסים | 5.14% | 5.58% | 5.23% | 4.18% | 4.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.00% | 7.93% | 7.65% | 6.07% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 5.79% | 8.64% | 6.43% | 7.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 4.14% | 5.95% | 4.30% | 4.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.14% | 5.59% | 5.24% | 4.19% | 4.24% |
| תשואת רווחים | 12.34% | 15.25% | 14.55% | 11.59% | 14.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.36 | 3.40 | 3.32 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 12.79 | 14.19 | 14.31 | 13.87 | 11.25 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.05 | 2.23 | 2.26 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.06 | 3.09 | 3.26 | 3.13 | 2.98 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 1.06 | 1.16 | 1.18 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 263.41 | 260.51 | 245.73 | 245.52 | 251.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.13 | 108.48 | 107.21 | 110.03 | 107.86 |
| ימי מלאי | 181.83 | 177.75 | 164.02 | 161.79 | 175.90 |
| ימי אשראי מספקים | 28.55 | 25.72 | 25.50 | 26.31 | 32.46 |
| מחזור תפעולי | 291.96 | 286.23 | 271.23 | 271.83 | 283.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 68.94 | 74.35 | 90.65 | 44.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 35.61 | 43.81 | 70.73 | 22.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 33.33 | 30.54 | 19.92 | 21.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.59 | 0.78 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.25 | 1.57 | 2.67 | 1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.07 | 2.43 | 4.55 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 0.98 | 1.18 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.45% | 9.03% | 15.28% | 6.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.14 | 6.56 | 6.87 | 8.62 | 6.90 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 0.78 | 0.67 | 0.68 | 0.51 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.50 | 11.07 | 6.55 | 14.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.01 | 6.52 | 5.11 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | 0.34 | 0.22 | 0.70 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 0.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.72 | 2.30 | 1.63 | 1.81 | 1.15 |
| שווי חברה | 16.34B | 10.54B | 9.01B | 9.08B | 5.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 2.30 | 1.63 | 1.81 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.33 | 0.28 | 0.30 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.66 | 4.64 | 2.90 | 5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.44 | 2.73 | 2.26 | 2.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,293.09 | 1,214.26 | 1,066.42 | 1,017.00 | 897.28 |
| הון עצמי למניה | 1,138.54 | 1,061.71 | 922.35 | 885.13 | 775.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 702.64 | 708.60 | 720.03 | 677.36 | 648.04 |
| רווח נקי למניה | 83.82 | 84.19 | 70.58 | 53.68 | 47.80 |
| נטל מס | 0.70 | 0.69 | 0.60 | 0.60 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.63 | 1.58 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.82 | 1.05 | 1.69 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-JPY