TYK Corporation (5363) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 3.30B | 4.02B | 1.96B | 1.40B |
| רווח נקי | 3.74B | 3.13B | 2.38B | 2.12B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 1.13B | 1.03B | 1.04B | 1.06B | 1.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -690.95M | -1.55B | -63.62M | -1.31B | -2.45B |
| יתרת לקוחות | 290.43M | -369.08M | -327.26M | -408.00M | -948.00M |
| מלאי | -807.80M | -386.17M | 669.26M | -1.15B | -1.44B |
| יתרת ספקים | -141.60M | 16.92M | -507.20M | 167.60M | 20.99M |
| הון חוזר אחר | -31.98M | -809.25M | 101.57M | 77.77M | -84.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.12B | 688.68M | 657.49M | 104.69M | 986.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55B | -1.79B | -1.35B | -2.13B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -1.35B | -882.52M | -956.64M | -940.42M |
| רכישות, נטו | 7.17M | 5.14M | 16.31M | 19.69M | 20.63M |
| רכישת השקעות | -4.01B | -2.74B | -1.26B | -1.41B | -491.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.94B | 2.32B | 791.55M | 216.11M | 176.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.08M | -17.69M | -16.99M | -5.29M | -32.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.15B | -856.44M | -716.78M | -887.99M | -701.62M |
| פירעון חוב | 0 | -36.72M | -15.23M | -355.02M | -237.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.00K | 46.31M | 15.15M | 15.20M | 14.78M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -197.00K | -85.00K | -54.00K | -27.00K | -27.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -975.74M | -739.58M | -620.41M | -445.14M | -355.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -174.09M | -126.36M | -96.24M | -102.99M | -122.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.35B | 13.55B | 12.94B | 10.72B | 11.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.44B | -33.27M | 267.29M | 118.74M | 133.18M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.80B | 616.77M | 2.22B | -939.41M | -434.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.55B | 12.94B | 10.72B | 11.66B | 12.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.35B | 13.55B | 12.94B | 10.72B | 11.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.58B | 1.94B | 3.13B | 1.01B | 460.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.06B | 3.30B | 4.02B | 1.96B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -1.35B | -882.52M | -956.64M | -940.42M |
הנתונים מוצגים ב-JPY