Yotai Refractories Co., Ltd. (5357) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.06 | 4.95 | 4.41 | 3.77 | 4.33 |
| יחס מהיר | 3.11 | 3.03 | 2.68 | 2.37 | 2.67 |
| יחס מזומנים | 1.07 | 0.96 | 0.96 | 0.78 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.51 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.66 | 0.47 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 43.28 | 148.52 | 119.33 | 35.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.07B | 21.90B | 20.45B | 21.26B | 21.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.23 | 1.28 | 1.31 | 1.28 |
| יחס כיסוי חוב | 19.99 | 69.56 | 125.97 | 154.36 | 80.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,207.79 | 8,323.66 | 12,533.98 | 8,617.39 | 14,030.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.34 | 10.11 | 19.29 | 11.64 | 13.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.05 | -1.11 | -1.24 | -0.96 | -1.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.50% | 21.54% | 21.11% | 21.24% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 12.15% | 11.89% | 18.21% | 14.48% |
| שיעור EBITDA | 16.83% | 16.96% | 16.61% | 22.28% | 18.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.05% | 12.15% | 11.89% | 12.37% | 14.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.51% | 11.62% | 12.62% | 18.21% | 14.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.16% | 8.35% | 8.95% | 13.31% | 10.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.16% | 8.35% | 8.95% | 13.31% | 10.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.24% | 71.82% | 70.93% | 73.12% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.84% | 95.64% | 106.14% | 147.26% | 101.93% |
| תשואה על הנכסים | 6.29% | 5.85% | 6.23% | 9.12% | 7.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.07% | 7.17% | 7.96% | 11.92% | 9.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.57% | 9.93% | 9.85% | 10.52% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.97% | 7.12% | 6.98% | 7.68% | 8.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.33% | 5.89% | 6.28% | 9.19% | 7.52% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 7.41% | 8.34% | 14.07% | 9.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.49 | 2.40 | 2.57 | 2.24 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 6.58 | 6.58 | 5.28 | 5.03 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 2.03 | 2.02 | 1.99 | 1.97 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.50 | 3.57 | 3.55 | 3.78 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 270.42 | 277.45 | 256.05 | 275.56 | 277.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 146.41 | 151.83 | 141.82 | 163.19 | 160.76 |
| ימי מלאי | 179.44 | 181.10 | 183.36 | 184.94 | 191.40 |
| ימי אשראי מספקים | 55.43 | 55.48 | 69.14 | 72.58 | 74.60 |
| מחזור תפעולי | 325.85 | 332.93 | 325.19 | 348.13 | 352.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.00 | 239.30 | 204.74 | 88.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 57.76 | 114.57 | 87.44 | -11.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 78.24 | 124.74 | 117.29 | 99.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.48 | 0.43 | -0.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 1.04 | 1.22 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 1.92 | 1.75 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.48 | 12.41 | 17.62 | 6.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.19% | 6.74% | 5.99% | -0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.07 | 13.49 | 11.99 | 7.11 | 10.30 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.13 | 1.07 | 0.95 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 0.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 31.37 | 14.83 | 16.70 | -132.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.32 | 7.10 | 7.13 | 17.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | -2.61 | -0.39 | 0.18 | 2.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.97 | 0.95 | 0.85 | 0.99 |
| מכפיל שווי חברה | 4.99 | 5.53 | 5.22 | 3.29 | 4.88 |
| שווי חברה | 24.79B | 27.75B | 25.41B | 21.32B | 25.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.93 | 5.53 | 5.22 | 3.29 | 4.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.94 | 0.87 | 0.73 | 0.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 26.13 | 11.98 | 12.92 | -108.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.10 | 5.73 | 5.52 | 14.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,864.91 | 1,856.47 | 1,761.89 | 1,705.00 | 1,533.11 |
| הון עצמי למניה | 1,880.83 | 1,872.63 | 1,779.26 | 1,723.51 | 1,540.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,622.30 | 1,609.33 | 1,582.52 | 1,543.24 | 1,400.86 |
| רווח נקי למניה | 148.66 | 134.35 | 141.66 | 205.48 | 147.33 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.96 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.69 | 1.00 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY