Yotai Refractories Co., Ltd. (5357) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 4.43B | 3.86B | 1.78B | 421.63M |
| רווח נקי | 2.47B | 2.62B | 3.88B | 2.97B | 2.97B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 1.38B | 1.18B | 1.05B | 870.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.43B | 1.01B | 133.38M | -2.05B | -3.58B |
| יתרת לקוחות | -900.04M | 1.63B | -614.25M | -53.00M | -1.62B |
| מלאי | 96.94M | 11.36M | -203.74M | -2.41B | -3.19B |
| יתרת ספקים | -784.42M | -246.32M | 270.78M | -146.87M | 1.41B |
| הון חוזר אחר | 152.75M | -381.59M | 680.59M | 559.90M | -179.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.98M | -587.97M | -1.33B | -185.77M | 166.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -2.25B | -754.50M | -1.95B | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50B | -2.36B | -2.21B | -2.01B | -1.18B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 591.54M | 0 | 7.25M |
| רכישת השקעות | -18.55M | -17.60M | -17.36M | -13.84M | -66.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.83M | 135.13M | 885.22M | 75.93M | 30.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -2.94M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | -2.26B | -2.54B | -2.54B | -2.11B |
| פירעון חוב | -141.72M | 170.09M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 136.98M | 406.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -124.00K | -849.87M | -1.53B | -1.54B | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.65B | -1.96B | -959.13M | -956.52M | -588.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -29.84M | -32.38M | -49.42M | -41.05M | -23.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.75B | 6.41B | 6.46B | 5.84B | 8.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.29M | 30.20M | 46.12M | 12.64M | 45.10M |
| שינוי נטו במזומנים | -663.15M | -47.93M | 618.98M | -2.70B | -2.85B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.41B | 6.46B | 5.84B | 8.54B | 11.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.75B | 6.41B | 6.46B | 5.84B | 8.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 2.12B | 1.90B | -164.90M | -717.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | 4.43B | 3.86B | 1.78B | 421.63M |
| הוצאות הוניות | -1.44B | -2.31B | -1.97B | -1.95B | -1.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY