Shinagawa Refractories Co., Ltd. (5351) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.76 | 1.85 | 1.82 | 1.65 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.30 | 0.14 | 0.28 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 0.53 | 0.61 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 453.00M | 1.49B | 5.58B | 29.40B | 18.96B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.19 | 0.32 | 0.18 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.41 | 0.70 | 0.34 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.29 | 0.41 | 0.25 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.27 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.17 | 2.19 | 1.86 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.48 | 1.96 | 0.61 | 1.02 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.67 | 10.14 | 18.11 | 63.41 | 62.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.43 | 0.74 | 0.32 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,133.91 | 998.22 | 1,374.16 | 608.24 | 737.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 0.43 | 1.92 | 0.32 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.95% | 24.19% | 24.39% | 22.91% | 21.94% |
| שיעור EBIT | 26.70% | 25.16% | 10.81% | 15.83% | 8.68% |
| שיעור EBITDA | 31.68% | 29.95% | 14.05% | 18.47% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.69% | 7.66% | 9.20% | 9.63% | 8.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.27% | 24.40% | 10.30% | 15.68% | 9.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.58% | 14.67% | 6.79% | 10.60% | 6.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.50% | 14.75% | 7.02% | 10.94% | 7.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.66% | 60.12% | 65.89% | 67.58% | 66.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 377.49% | 318.65% | 111.92% | 162.82% | 115.07% |
| תשואה על הנכסים | 12.40% | 11.25% | 5.01% | 9.85% | 5.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.04% | 24.38% | 10.99% | 18.32% | 12.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.17% | 8.24% | 9.66% | 13.66% | 12.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 4.52% | 5.56% | 8.02% | 6.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.77% | 14.27% | 5.85% | 10.19% | 6.07% |
| תשואת רווחים | 33.21% | 28.07% | 12.66% | 17.50% | 19.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.76 | 3.27 | 3.31 | 3.27 | 3.37 |
| מחזור זכאים | 7.46 | 6.49 | 4.95 | 5.59 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.01 | 3.19 | 3.61 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.88 | 3.79 | 3.09 | 3.84 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.77 | 0.74 | 0.93 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 3.57 | 3.10 | 3.60 | 3.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 133.55 | 146.39 | 151.14 | 147.26 | 162.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.02 | 111.56 | 110.31 | 111.54 | 108.45 |
| ימי מלאי | 85.49 | 91.11 | 114.56 | 100.97 | 127.62 |
| ימי אשראי מספקים | 48.96 | 56.27 | 73.73 | 65.25 | 73.37 |
| מחזור תפעולי | 182.51 | 202.67 | 224.87 | 212.51 | 236.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 303.81 | 287.43 | 252.63 | 219.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 91.79 | 159.16 | 130.02 | 78.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 212.02 | 128.27 | 122.61 | 141.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.55 | 0.51 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.01 | 1.37 | 1.44 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 2.24 | 2.06 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.21 | 0.42 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 4.51% | 9.40% | 6.93% | 8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.03 | 3.56 | 7.90 | 5.71 | 5.15 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 1.05 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 22.18 | 10.64 | 14.44 | 11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.70 | 5.89 | 7.43 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.02 | -0.23 | 0.07 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.87 | 0.87 | 1.05 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 2.00 | 2.17 | 5.74 | 3.60 | 4.26 |
| שווי חברה | 117.50B | 115.74B | 116.12B | 95.89B | 58.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.99 | 2.17 | 5.74 | 3.60 | 4.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.65 | 0.81 | 0.67 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 27.64 | 16.00 | 15.85 | 16.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.35 | 8.86 | 8.16 | 5.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,510.61 | 1,465.54 | 1,442.18 | 1,757.02 | 1,375.20 |
| הון עצמי למניה | 2,414.17 | 2,343.94 | 1,952.14 | 1,793.20 | 1,456.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4,077.35 | 3,895.71 | 3,160.17 | 3,099.00 | 2,671.58 |
| רווח נקי למניה | 635.33 | 571.45 | 214.48 | 328.44 | 177.59 |
| נטל מס | 0.62 | 0.60 | 0.66 | 0.68 | 0.67 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 0.99 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.53 | 1.34 | 0.77 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY