Shinagawa Refractories Co., Ltd. (5351) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86B | 13.10B | 11.75B | 10.28B | 9.49B |
| רווח נקי | 26.07B | 9.78B | 15.28B | 12.48B | 9.41B |
| פחת והפחתות | 8.52B | 4.67B | 3.81B | 2.93B | 2.68B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.90B | 2.61B | -2.56B | -825.00M | -2.62B |
| יתרת לקוחות | -6.10B | 3.76B | -6.11B | 3.81B | -4.02B |
| מלאי | 1.92B | 950.00M | 4.57B | -6.93B | -1.34B |
| יתרת ספקים | -2.76B | 477.00M | -2.18B | 1.44B | 3.47B |
| הון חוזר אחר | 33.00M | -2.57B | 1.15B | 853.00M | -732.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -13.84B | -3.96B | -4.78B | -4.30B | 14.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.79B | -29.83B | 2.58B | -15.95B | -5.17B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.28B | -6.64B | -5.70B | -6.63B | -3.54B |
| רכישות, נטו | 20.87B | -23.51B | -618.00M | -11.97B | -146.00M |
| רכישת השקעות | -29.00M | -31.00M | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 29.00M | 951.00M | 3.17B | 0 | 17.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 192.00M | -602.00M | 5.73B | 2.65B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -26.05B | 22.00B | -11.49B | 6.84B | -3.35B |
| פירעון חוב | -21.92B | 25.97B | -6.38B | 11.18B | 9.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.25B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.11B | -3.69B | -2.43B | -1.82B | -1.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00M | -279.00M | -424.00M | -2.52B | -10.95B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.36B | 26.63B | 21.31B | 18.20B | 16.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.87B | 59.00M | 267.00M | 266.00M | 218.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.27B | 5.32B | 3.11B | 1.43B | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.63B | 21.31B | 18.20B | 16.76B | 15.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.36B | 26.63B | 21.31B | 18.20B | 16.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.19B | 7.26B | 6.05B | 3.65B | 5.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.86B | 13.10B | 11.75B | 10.28B | 9.49B |
| הוצאות הוניות | -9.67B | -5.85B | -5.70B | -6.63B | -3.54B |
הנתונים מוצגים ב-JPY