Noritake Co.,Limited (5331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.05 | 2.44 | 2.32 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.28 | 1.47 | 1.46 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.51 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.30 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.05 | 0.53 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.76 | 0.32 | 8.10 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.60B | 37.01B | 42.96B | 42.48B | 36.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.38 | 1.32 | 1.37 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 1.17 | 1.50 | 2.87 | 5.97 | 1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.08 | 83.57 | 319.19 | 535.45 | 344.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 703.85 | 238.64 | 114.49 | 94.66 | 437.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | -0.26 | -0.45 | -0.92 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.05% | 28.67% | 26.98% | 27.44% | 25.35% |
| שיעור EBIT | 13.56% | 13.61% | 12.54% | 11.17% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | 17.42% | 17.53% | 16.26% | 14.66% | 12.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.70% | 7.78% | 7.39% | 7.77% | 6.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.39% | 13.51% | 12.52% | 11.16% | 9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.47% | 9.92% | 9.36% | 8.32% | 7.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.48% | 9.93% | 9.39% | 8.36% | 7.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.77% | 73.42% | 74.81% | 74.61% | 79.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.55% | 173.76% | 169.33% | 143.68% | 140.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.20% | 6.16% | 6.52% | 5.68% | 5.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.48% | 8.50% | 8.63% | 7.80% | 7.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.34% | 6.12% | 6.33% | 6.68% | 6.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.26% | 4.19% | 4.57% | 4.92% | 4.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.27% | 6.24% | 6.60% | 5.74% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 9.10% | 8.17% | 12.86% | 9.74% | 15.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 3.78 | 4.02 | 3.79 | 3.38 |
| מחזור זכאים | 6.90 | 6.99 | 6.88 | 10.22 | 5.19 |
| מחזור מלאי | 2.78 | 2.73 | 2.80 | 2.80 | 3.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.23 | 2.28 | 2.62 | 2.97 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.62 | 0.70 | 0.68 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.89 | 2.74 | 2.55 | 2.72 | 3.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.49 | 178.24 | 168.15 | 191.22 | 141.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.24 | 96.57 | 90.74 | 96.39 | 107.87 |
| ימי מלאי | 131.13 | 133.93 | 130.47 | 130.53 | 103.69 |
| ימי אשראי מספקים | 52.88 | 52.25 | 53.06 | 35.70 | 70.33 |
| מחזור תפעולי | 229.37 | 230.50 | 221.21 | 226.92 | 211.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 180.36 | 35.06 | 761.02 | -7.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -73.13 | -83.43 | 577.53 | -193.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 253.49 | 118.49 | 183.49 | 185.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.41 | -2.38 | 0.76 | 26.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.55 | 0.19 | 2.51 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 0.30 | 4.15 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.76 | 0.31 | 8.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.01 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.35% | -4.77% | 14.19% | -8.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.79 | 12.23 | 7.77 | 10.27 | 6.61 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.21 | 0.73 | 0.85 | 0.47 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.04 | 0.67 | 0.80 | 0.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -42.60 | -20.98 | 7.05 | -11.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.27 | 49.92 | 5.35 | -311.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.93 | 0.57 | 0.72 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.04 | 0.67 | 0.80 | 0.52 |
| מכפיל שווי חברה | 7.86 | 6.67 | 4.03 | 4.91 | 3.69 |
| שווי חברה | 192.67B | 167.04B | 90.52B | 99.23B | 64.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | 6.67 | 4.03 | 4.91 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.29 | 1.17 | 0.66 | 0.72 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -41.02 | -18.88 | 5.93 | -11.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.63 | 44.92 | 4.50 | -301.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,238.78 | 2,964.41 | 2,584.42 | 5,043.03 | 4,400.58 |
| הון עצמי למניה | 3,266.34 | 2,994.52 | 2,609.48 | 5,080.16 | 4,440.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2,711.41 | 2,566.46 | 2,404.25 | 4,762.81 | 4,832.47 |
| רווח נקי למניה | 284.01 | 254.64 | 225.13 | 396.46 | 347.26 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.75 | 0.75 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.71 | 0.16 | 1.92 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-JPY