SEC Carbon Ltd. (5304) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.26 | 9.56 | 13.30 | 5.32 | 6.82 |
| יחס מהיר | 5.31 | 5.74 | 8.12 | 3.51 | 4.45 |
| יחס מזומנים | 3.67 | 3.67 | 5.06 | 2.17 | 2.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.21 | 0.87 | 0.58 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | 1.32 | 0.76 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 7,794.00 | 389.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.87B | 36.28B | 37.70B | 39.96B | 37.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 1.20 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 8,508.00 | 1,086.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 1.65 | 0.45 | 0.05 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.76 | -2.89 | -2.15 | -1.93 | -2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.08% | 31.16% | 35.58% | 39.45% | 33.66% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 15.93% | 21.85% | 27.39% | 24.92% |
| שיעור EBITDA | 24.18% | 24.09% | 26.03% | 31.08% | 28.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.82% | 15.93% | 21.85% | 27.39% | 21.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.29% | -1.69% | 26.20% | 27.84% | 24.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.82% | -0.29% | 18.44% | 19.56% | 17.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.82% | -0.29% | 18.45% | 19.57% | 17.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 140.88% | 17.49% | 70.38% | 70.28% | 71.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.18% | -10.58% | 119.94% | 101.65% | 116.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | -0.09% | 7.02% | 8.31% | 7.45% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.62% | -0.10% | 7.79% | 10.01% | 8.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.05% | 4.86% | 8.68% | 13.18% | 9.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.05% | 0.85% | 6.11% | 9.27% | 7.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.55% | -0.09% | 7.02% | 8.32% | 7.45% |
| תשואת רווחים | 1.09% | -0.14% | 13.71% | 13.87% | 15.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.77 | 2.68 | 3.37 | 2.78 | 2.63 |
| מחזור זכאים | 7.41 | 8.93 | 12.66 | 5.48 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.95 | 1.13 | 1.21 | 1.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.82 | 1.89 | 1.77 | 3.01 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.60 | 0.72 | 0.87 | 0.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 429.25 | 480.76 | 403.80 | 366.82 | 374.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.91 | 136.06 | 108.22 | 131.15 | 138.86 |
| ימי מלאי | 381.61 | 385.55 | 324.40 | 302.26 | 301.89 |
| ימי אשראי מספקים | 49.28 | 40.85 | 28.82 | 66.59 | 65.93 |
| מחזור תפעולי | 478.53 | 521.62 | 432.62 | 433.41 | 440.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 387.38 | 225.87 | 383.50 | 114.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 209.45 | -99.38 | 223.19 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 177.93 | 325.25 | 160.31 | 113.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.54 | -0.44 | 0.58 | 0.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.39 | 0.51 | 1.68 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.18 | 0.69 | 2.39 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 235.33 | 505.33 | 7,794.00 | 333.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.31 | 0.15 | 0.21 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.98% | -4.77% | 8.62% | 0.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 90.90 | -711.38 | 7.29 | 7.21 | 6.58 |
| מכפיל מכירות | 1.65 | 2.10 | 1.35 | 1.41 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.68 | 0.57 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 12.53 | -20.96 | 11.60 | 1,044.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.78 | 9.22 | 6.75 | 15.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | 7.02 | -0.36 | 0.21 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.68 | 0.57 | 0.72 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.07 | 5.81 | 3.02 | 2.61 | 1.86 |
| שווי חברה | 25.95B | 35.13B | 24.53B | 30.30B | 16.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.09 | 5.81 | 3.02 | 2.61 | 1.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.40 | 0.79 | 0.81 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.37 | -12.26 | 6.68 | 475.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.52 | 5.39 | 3.89 | 6.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,880.97 | 3,869.52 | 3,663.08 | 3,584.06 | 3,067.55 |
| הון עצמי למניה | 3,882.87 | 3,871.47 | 3,664.62 | 3,586.13 | 3,070.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.41 | 0.83 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,314.92 | 1,252.06 | 1,548.48 | 1,835.65 | 1,495.74 |
| רווח נקי למניה | 23.98 | -3.69 | 285.57 | 359.14 | 265.78 |
| נטל מס | 1.41 | 0.17 | 0.70 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.08 | -0.11 | 1.20 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -104.95 | 0.79 | 1.07 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-JPY