SEC Carbon Ltd. (5304) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77B | 4.55B | 7.79B | 2.34B | 7.62B |
| רווח נקי | -74.00M | 5.75B | 7.30B | 5.40B | 3.04B |
| פחת והפחתות | 2.05B | 1.30B | 1.38B | 1.12B | 1.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | -823.00M | -2.31B | -5.53B | 2.31B |
| יתרת לקוחות | -112.00M | 4.17B | -1.84B | -4.70B | -14.00M |
| מלאי | -399.00M | 854.00M | -2.03B | -2.18B | 1.11B |
| יתרת ספקים | 348.00M | -2.53B | 477.00M | 1.33B | 1.19B |
| הון חוזר אחר | 1.22B | -3.31B | 1.08B | 37.00M | 33.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.73B | -1.68B | 1.43B | 1.34B | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.14B | -5.40B | -16.03B | -4.35B | -954.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.60B | -6.56B | -3.26B | -2.30B | -815.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | -21.98B | -14.39B | -12.99B | -2.22B | -268.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.63B | 15.56B | 396.00M | 250.00M | 240.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.00M | -6.00M | -177.00M | -81.00M | -112.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.01B | -2.99B | -1.39B | -1.03B | -826.00M |
| פירעון חוב | -7.00M | -3.00M | -7.00M | -10.00M | -13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -643.00M | -4.00M | -1.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00B | -2.34B | -1.38B | -1.02B | -812.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | -1.00M | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.53B | 5.07B | 9.42B | 19.09B | 22.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.85B | -509.00M | -35.00M | -62.00M | -32.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.46B | -4.35B | -9.66B | -3.10B | 5.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07B | 9.42B | 19.09B | 22.19B | 16.39B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.53B | 5.07B | 9.42B | 19.09B | 22.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.20B | -2.00B | 4.55B | 69.00M | 6.81B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.77B | 4.55B | 7.79B | 2.34B | 7.62B |
| הוצאות הוניות | -3.57B | -6.55B | -3.25B | -2.27B | -806.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY