ASIA PILE HOLDINGS Corporation (5288) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.57 | 1.62 | 1.57 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.36 | 0.12 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.25 | 0.39 | 0.41 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.30B | 18.57B | 15.69B | 16.79B | 14.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.03 | 2.15 | 2.12 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.98 | 0.90 | 0.47 | 0.74 | 0.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.71 | 14.89 | 7.32 | 8.92 | 9.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.30 | 0.49 | 0.43 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 412.93 | 441.47 | 476.61 | 386.05 | 438.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.63 | -0.34 | -0.29 | -0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.82% | 19.50% | 15.29% | 16.82% | 15.02% |
| שיעור EBIT | 10.01% | 10.11% | 4.16% | 6.34% | 6.14% |
| שיעור EBITDA | 13.04% | 13.04% | 7.60% | 9.78% | 9.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 9.39% | 4.30% | 6.80% | 5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.65% | 9.48% | 3.57% | 5.58% | 5.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.88% | 6.55% | 2.33% | 3.70% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 6.78% | 1.82% | 3.71% | 3.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.26% | 69.07% | 65.18% | 66.44% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.33% | 100.99% | 83.04% | 81.96% | 97.36% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 7.18% | 2.38% | 4.01% | 4.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.88% | 14.54% | 5.13% | 8.50% | 10.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.68% | 17.54% | 7.43% | 12.70% | 11.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.10% | 10.43% | 3.14% | 7.10% | 6.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.99% | 7.30% | 2.40% | 4.03% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 14.70% | 14.40% | 6.69% | 12.12% | 14.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 3.91 | 3.14 | 2.96 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 6.45 | 6.21 | 5.87 | 6.07 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 8.40 | 8.42 | 7.81 | 8.44 | 8.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.23 | 4.21 | 3.90 | 4.04 | 4.28 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.10 | 1.02 | 1.08 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.74 | 4.68 | 4.23 | 4.63 | 5.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.18 | 77.90 | 100.70 | 106.54 | 97.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.28 | 93.35 | 116.09 | 123.44 | 118.50 |
| ימי מלאי | 43.47 | 43.34 | 46.76 | 43.25 | 41.99 |
| ימי אשראי מספקים | 56.58 | 58.79 | 62.14 | 60.15 | 62.63 |
| מחזור תפעולי | 125.76 | 136.70 | 162.84 | 166.69 | 160.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 411.22 | 122.64 | 111.35 | 198.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 260.39 | 47.84 | -0.03 | 71.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 150.83 | 74.80 | 111.37 | 126.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.39 | -0.00 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.08 | 1.00 | 0.76 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.73 | 1.64 | 1.00 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.27 | 0.30 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.81% | 5.20% | -0.00% | 9.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.74 | 6.94 | 14.94 | 8.25 | 6.78 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.45 | 0.35 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.32 | 19.23 | -31,536.86 | 10.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.37 | 7.50 | 7.44 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -0.39 | -1.10 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 1.01 | 0.77 | 0.70 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 2.92 | 2.85 | 4.24 | 2.84 | 2.29 |
| שווי חברה | 45.75B | 43.17B | 32.46B | 28.62B | 23.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 2.85 | 4.24 | 2.84 | 2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.32 | 0.28 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.35 | 17.82 | -28,621.86 | 8.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.76 | 6.95 | 6.75 | 3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,475.00 | 1,418.66 | 1,278.64 | 1,279.77 | 1,170.92 |
| הון עצמי למניה | 1,423.17 | 1,370.45 | 1,200.67 | 1,180.56 | 1,083.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.29 | 0.49 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3,112.78 | 3,044.36 | 2,646.58 | 2,708.23 | 2,894.41 |
| רווח נקי למניה | 214.13 | 199.32 | 61.57 | 100.32 | 108.43 |
| נטל מס | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.06 | 1.99 | 1.11 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-JPY