ASIA PILE HOLDINGS Corporation (5288) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66B | 4.67B | 4.24B | 7.55B | 3.63B |
| רווח נקי | 7.59B | 2.35B | 3.82B | 4.13B | 1.49B |
| פחת והפחתות | 3.40B | 3.47B | 3.55B | 3.43B | 3.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.92B | -1.18B | -2.69B | -1.29B | -737.00M |
| יתרת לקוחות | 1.87B | 2.24B | 1.20B | -3.39B | -5.49B |
| מלאי | -414.00M | -718.00M | 869.00M | -210.00M | -1.05B |
| יתרת ספקים | 599.00M | 372.00M | -2.09B | 1.10B | 1.91B |
| הון חוזר אחר | 1.87B | -3.08B | -2.67B | 1.21B | 3.89B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 749.00M | 39.00M | -441.00M | 1.29B | -160.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.02B | -2.37B | -3.95B | -4.90B | -2.66B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.38B | -3.10B | -4.24B | -4.81B | -2.53B |
| רכישות, נטו | -500.00M | 189.00M | 25.00M | 530.00M | 51.00M |
| רכישת השקעות | -5.77B | -590.00M | -934.00M | -1.36B | -989.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.64B | 1.13B | 1.20B | 750.00M | 801.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 0 | 5.00M | -7.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.24B | 1.07B | -3.96B | 2.95B | -1.13B |
| פירעון חוב | -1.02B | 3.00B | -2.64B | 3.92B | -22.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.77B | -1.81B | -1.33B | -761.00M | -761.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -451.00M | -118.00M | 17.00M | -207.00M | -348.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.63B | 19.70B | 16.28B | 19.82B | 14.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.53B | 40.00M | 132.00M | -10.00M | 45.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.93B | 3.42B | -3.54B | 5.59B | -118.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.70B | 16.28B | 19.82B | 14.23B | 14.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.63B | 19.70B | 16.28B | 19.82B | 14.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.92B | 1.82B | 100.00M | 2.83B | 1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.66B | 4.67B | 4.24B | 7.55B | 3.63B |
| הוצאות הוניות | -5.75B | -2.85B | -4.14B | -4.72B | -2.50B |
הנתונים מוצגים ב-JPY