Mitani Sekisan Co., Ltd. (5273) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.12 | 2.99 | 2.76 | 2.53 |
| יחס מהיר | 3.01 | 2.90 | 2.77 | 2.59 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.84 | 1.76 | 1.54 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.51 | 0.55 | 0.33 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 201.97 | 202.58 | 42.38 | 147.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 43.09B | 43.37B | 38.20B | 36.62B | 33.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 249.13 | 261.91 | 192.48 | 57.38 | 161.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,015.50 | 0 | 4,631.00 | 6,054.00 | 9,997.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 12.04 | 12.75 | 36.92 | 30.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.15 | -2.03 | -2.35 | -2.51 | -2.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.90% | 24.72% | 23.54% | 22.36% | 18.46% |
| שיעור EBIT | 19.69% | 19.95% | 17.05% | 16.07% | 13.61% |
| שיעור EBITDA | 23.03% | 23.25% | 20.34% | 19.08% | 16.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.95% | 17.63% | 15.83% | 14.57% | 11.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.62% | 19.95% | 17.04% | 16.06% | 13.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.25% | 13.80% | 11.59% | 11.13% | 9.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.46% | 14.01% | 11.84% | 11.28% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.10% | 69.18% | 68.02% | 69.29% | 70.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.86% | 113.20% | 107.67% | 110.27% | 117.14% |
| תשואה על הנכסים | 9.78% | 9.75% | 8.12% | 7.69% | 7.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.30% | 13.57% | 11.49% | 11.15% | 11.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.91% | 15.26% | 13.77% | 12.86% | 12.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.45% | 10.69% | 9.54% | 9.01% | 9.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.85% | 9.82% | 8.18% | 7.74% | 7.88% |
| תשואת רווחים | 9.05% | 11.26% | 8.72% | 8.27% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.90 | 3.68 | 3.80 | 3.21 | 4.70 |
| מחזור זכאים | 5.21 | 5.66 | 4.68 | 3.85 | 3.85 |
| מחזור מלאי | 15.29 | 13.67 | 12.64 | 14.52 | 16.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 4.79 | 4.88 | 5.32 | 6.09 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.81 | 1.93 | 1.86 | 1.92 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.41 | 61.31 | 46.93 | 43.96 | 5.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.57 | 99.09 | 96.04 | 113.73 | 77.60 |
| ימי מלאי | 23.87 | 26.70 | 28.87 | 25.14 | 22.26 |
| ימי אשראי מספקים | 70.03 | 64.49 | 77.99 | 94.90 | 94.70 |
| מחזור תפעולי | 117.44 | 125.79 | 124.92 | 138.86 | 99.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 189.41 | 184.42 | 473.80 | 530.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 113.33 | 117.65 | 291.38 | 402.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.07 | 66.78 | 182.42 | 127.77 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.61 | 1.92 | 1.77 | 3.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.49 | 2.76 | 2.60 | 4.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.74 | 14.52 | 12.87 | 17.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.51% | 7.31% | 4.78% | 8.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.82 | 8.89 | 11.47 | 12.09 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.23 | 1.33 | 1.35 | 1.00 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.21 | 1.32 | 1.35 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.35 | 13.68 | 20.93 | 11.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.19 | 8.73 | 12.87 | 8.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.22 | 1.02 | 0.92 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.21 | 1.32 | 1.35 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 4.54 | 3.25 | 4.19 | 4.55 | 3.36 |
| שווי חברה | 108.56B | 75.37B | 74.82B | 72.12B | 47.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.69 | 3.25 | 4.19 | 4.55 | 3.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 0.75 | 0.85 | 0.87 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.45 | 8.77 | 13.50 | 6.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.65 | 5.60 | 8.30 | 4.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,525.31 | 1,460.46 | 1,237.09 | 4,571.62 | 3,836.56 |
| הון עצמי למניה | 1,509.72 | 1,443.62 | 1,221.87 | 4,525.15 | 3,797.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,429.55 | 1,418.82 | 1,210.62 | 4,532.73 | 4,677.97 |
| רווח נקי למניה | 203.69 | 195.84 | 140.35 | 504.50 | 445.70 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.97 | 1.31 | 0.94 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY