Mitani Sekisan Co., Ltd. (5273) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33B | 13.37B | 8.69B | 9.76B | 9.30B |
| רווח נקי | 13.78B | 10.18B | 9.25B | 8.20B | 5.32B |
| פחת והפחתות | 3.29B | 2.89B | 2.50B | 2.51B | 2.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.95B | 181.00M | -3.10B | -709.00M | 866.00M |
| יתרת לקוחות | -4.59B | 2.84B | -2.01B | 96.00M | -4.24B |
| מלאי | -266.00M | -863.00M | -163.00M | -756.00M | 40.00M |
| יתרת ספקים | -17.00M | -2.23B | -1.31B | -472.00M | 4.43B |
| הון חוזר אחר | 914.00M | 432.00M | 384.00M | 423.00M | 641.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 207.00M | 127.00M | 32.00M | -238.00M | 596.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.85B | -5.35B | -3.83B | -7.01B | -2.16B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.35B | -4.84B | -3.35B | -2.35B | -1.79B |
| רכישות, נטו | 743.00M | 36.00M | 36.00M | 2.10B | 13.00M |
| רכישת השקעות | -108.00M | -95.00M | -6.00M | -6.58B | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 234.00M | 0 | 0 | 0 | 51.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -368.00M | -447.00M | -513.00M | -185.00M | -426.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.74B | -5.62B | -2.24B | -1.24B | -6.79B |
| פירעון חוב | -286.00M | -248.00M | -248.00M | -129.00M | -350.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.43B | -3.23B | -411.00M | -195.00M | -5.49B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.95B | -2.12B | -1.57B | -901.00M | -939.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.00M | -15.00M | -13.00M | -12.00M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.93B | 42.82B | 40.41B | 37.47B | 35.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37B | -1.00M | 325.00M | 259.00M | 245.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.11B | 2.41B | 2.94B | 1.77B | 595.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.82B | 40.41B | 37.47B | 35.70B | 35.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.93B | 42.82B | 40.41B | 37.47B | 35.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.98B | 8.53B | 5.34B | 7.41B | 7.51B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.33B | 13.37B | 8.69B | 9.76B | 9.30B |
| הוצאות הוניות | -5.35B | -4.84B | -3.35B | -2.35B | -1.79B |
הנתונים מוצגים ב-JPY