Toyo Asano Foundation Co., Ltd. (5271) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.95 | 1.16 | 1.23 | 0.94 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.69 | 0.85 | 0.89 | 0.64 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.40 | 0.17 | 0.18 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.27 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.68 | -0.71 | 0.20 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.43B | -5.48B | -5.06B | -4.54B | -4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.58 | 0.53 | 0.39 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 2.16 | 2.03 | 1.50 | 1.81 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.68 | 0.67 | 0.60 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 3.71 | 3.85 | 3.82 | 4.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 0.29 | 0.39 | 0.62 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.35 | 1.12 | 10.85 | 18.60 | 4.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.37 | 2.56 | 2.97 | 1.81 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,787.38 | 6,541.98 | 6,620.35 | 4,575.08 | 4,798.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.24 | 10.71 | 6.96 | 3.30 | 7.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.33% | 17.47% | 18.94% | 18.62% | 11.37% |
| שיעור EBIT | -3.03% | 0.88% | 4.21% | 6.41% | -0.13% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | 5.30% | 7.52% | 9.32% | 3.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.03% | 0.88% | 4.21% | 6.12% | 1.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.73% | -2.50% | 4.11% | 6.08% | -0.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.49% | -1.89% | 2.52% | 4.01% | -1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.49% | -1.89% | 2.52% | 4.01% | -1.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.95% | 75.78% | 61.40% | 65.93% | 244.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.13% | -284.71% | 97.56% | 99.20% | -34.16% |
| תשואה על הנכסים | -1.94% | -1.54% | 2.25% | 4.02% | -1.28% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.83% | -5.69% | 8.66% | 15.36% | -5.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.57% | 1.02% | 5.75% | 11.52% | 3.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.92% | 0.63% | 2.91% | 6.18% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.01% | -1.58% | 2.30% | 4.11% | -1.30% |
| תשואת רווחים | -9.17% | -7.11% | 13.11% | 19.58% | -9.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 6.86 | 3.64 | 4.77 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 5.73 | 3.89 | 6.79 | 7.44 |
| מחזור מלאי | 7.51 | 7.10 | 6.10 | 5.89 | 9.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.48 | 1.82 | 2.07 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 1.00 | 1.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1,147.68 | 11.82 | 34.56 | -23.24 | -20.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.77 | 40.99 | 66.29 | 84.73 | 49.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.30 | 53.22 | 100.39 | 76.47 | 60.16 |
| ימי מלאי | 48.60 | 51.44 | 59.81 | 61.98 | 37.93 |
| ימי אשראי מספקים | 81.13 | 63.67 | 93.90 | 53.72 | 49.03 |
| מחזור תפעולי | 116.90 | 104.66 | 160.20 | 138.45 | 98.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,188.64 | -1,182.52 | 270.52 | 555.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 850.52 | -1,915.88 | 25.20 | 295.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 338.11 | 733.36 | 245.32 | 259.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 1.62 | 0.09 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.78 | -1.46 | 0.89 | 1.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.52 | -1.61 | 1.10 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.18 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.13 | -0.11 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 35.41% | -89.57% | 1.06% | 18.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.91 | -14.07 | 7.63 | 5.11 | -10.65 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.82 | -1.12 | 94.40 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.02 | -1.81 | 8.79 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.09 | -0.19 | -0.01 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 46.04 | 15.73 | 9.51 | 5.50 | 10.89 |
| שווי חברה | 9.25B | 9.75B | 10.31B | 7.72B | 6.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.04 | 15.73 | 9.51 | 5.50 | 10.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.51 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.85 | -4.15 | 236.48 | 17.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.33 | -6.73 | 22.03 | 9.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,667.36 | 2,675.83 | 2,926.42 | 2,788.65 | 2,512.47 |
| הון עצמי למניה | 3,004.30 | 2,997.83 | 3,240.15 | 3,033.77 | 2,630.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.24 | 0.39 | 0.34 | -1.40 |
| הכנסות למניה | 8,284.79 | 9,024.78 | 11,117.19 | 11,629.63 | 14,092.93 |
| רווח נקי למניה | -206.62 | -170.67 | 280.51 | 465.85 | -147.61 |
| נטל מס | 0.67 | 0.76 | 0.61 | 0.66 | 2.45 |
| נטל ריבית | 1.23 | -2.85 | 0.98 | 0.95 | 3.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.96 | -4.22 | 0.58 | -9.21 |
הנתונים מוצגים ב-JPY