דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toyo Asano Foundation Co., Ltd. (5271) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54B-1.53B350.49M719.12M96.98M
רווח נקי-221.09M363.40M603.56M-191.25M114.72M
פחת והפחתות516.91M477.15M439.81M637.49M619.16M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.53B-2.16B-825.56M-93.25M-518.88M
יתרת לקוחות1.79B-804.61M-152.35M1.23B-959.58M
מלאי553.14M169.30M-400.72M-174.36M-392.65M
יתרת ספקים-1.32B-1.40B-237.64M-1.21B723.09M
הון חוזר אחר507.47M-120.44M-34.85M64.22M110.25M
פריטים אחרים שאינם במזומן-287.12M-212.56M132.68M366.13M-118.02M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-445.54M-1.15B-156.69M-841.26M-834.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-468.63M-1.14B-317.84M-336.24M-935.03M
רכישות, נטו33.47M145.00K376.72M-468.44M85.57M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000104.11M
פעילויות השקעה אחרות-10.37M-8.89M-215.57M-36.59M-89.31M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-328.68M2.42B-478.38M-436.43M238.72M
פירעון חוב-212.36M2.52B-400.57M-370.84M303.66M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-410.00K0-61.00K-121.00K
דיבידנדים ששולמו-116.33M-96.99M-77.80M-65.53M-64.81M
פעילויות מימון אחרות0-2.00K-999.00-1.00K-2.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.75B983.11M1.24B1.52B2.08B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0-1.00K-1.00K1.00K999.00
שינוי נטו במזומנים765.56M-255.34M-284.58M-558.57M-498.96M
מזומנים בתחילת התקופה983.11M1.24B1.52B2.08B2.58B
מזומנים בסוף התקופה1.75B983.11M1.24B1.52B2.08B
תזרים מזומנים חופשי1.10B-2.48B32.65M382.89M-838.05M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.54B-1.53B350.49M719.12M96.98M
הוצאות הוניות-438.00M-950.08M-317.84M-336.24M-935.03M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toyo Asano Foundation Co., Ltd. - תזרים מזומנים