Asahi Concrete Works Co., Ltd. (5268) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.51 | 3.76 | 3.43 | 3.62 |
| יחס מהיר | 2.80 | 3.03 | 3.29 | 3.02 | 3.17 |
| יחס מזומנים | 1.90 | 1.84 | 2.21 | 1.89 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.37 | 0.15 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.16 | 5.20 | 2.07 | 3.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.79B | 4.79B | 5.11B | 5.68B | 5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 4.98 | 3.36 | 2.83 | 2.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 94.33 | 72.84 | 101.21 | 115.18 | 98.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 47.75 | 48.42 | 51.97 | 53.85 | 55.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.78 | -4.68 | -5.90 | -5.91 | -6.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.05% | 21.31% | 21.07% | 19.27% | 19.79% |
| שיעור EBIT | 10.85% | 7.99% | 7.69% | 7.10% | 6.96% |
| שיעור EBITDA | 14.41% | 11.23% | 10.80% | 10.45% | 10.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.85% | 7.99% | 7.69% | 5.83% | 5.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.84% | 8.64% | 8.33% | 7.07% | 6.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.14% | 5.96% | 5.70% | 4.77% | 4.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.14% | 5.96% | 5.70% | 4.77% | 4.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.72% | 69.02% | 68.43% | 67.51% | 68.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.14% | 108.13% | 108.35% | 121.24% | 131.95% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 2.72% | 2.57% | 2.34% | 2.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.74% | 3.58% | 3.40% | 3.11% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 4.28% | 4.07% | 3.52% | 3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.95% | 2.93% | 2.75% | 2.33% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.84% | 2.74% | 2.58% | 2.35% | 2.32% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 3.76% | 5.02% | 3.57% | 3.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 2.59 | 2.83 | 2.34 | 2.51 |
| מחזור זכאים | 4.23 | 3.35 | 3.24 | 2.79 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 4.40 | 4.97 | 5.00 | 5.16 | 4.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 2.98 | 3.02 | 2.96 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.26 | 1.18 | 1.10 | 1.10 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 101.18 | 105.20 | 89.31 | 95.87 | 91.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.54 | 140.69 | 128.86 | 156.05 | 145.18 |
| ימי מלאי | 82.88 | 73.51 | 72.95 | 70.69 | 74.70 |
| ימי אשראי מספקים | 86.24 | 108.99 | 112.50 | 130.87 | 128.46 |
| מחזור תפעולי | 187.42 | 214.19 | 201.81 | 226.74 | 219.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 29.48 | 67.16 | 31.55 | 56.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -3.39 | 44.06 | 16.10 | 37.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 32.87 | 23.10 | 15.45 | 19.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | 0.66 | 0.51 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.59 | 1.63 | 1.11 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.90 | 2.91 | 2.04 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.62 | 1.30 | 0.59 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.37% | 7.06% | 2.24% | 5.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.97 | 26.61 | 19.94 | 28.04 | 29.12 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 1.59 | 1.14 | 1.34 | 1.38 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.95 | 0.68 | 0.87 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -271.74 | 14.16 | 44.73 | 18.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.20 | 9.29 | 22.82 | 12.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 2.55 | 0.91 | 3.44 | 52.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.95 | 0.68 | 0.87 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 5.81 | 9.44 | 4.63 | 6.90 | 7.06 |
| שווי חברה | 6.46B | 8.10B | 3.61B | 5.10B | 4.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.81 | 9.44 | 4.63 | 6.90 | 7.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.06 | 0.50 | 0.72 | 0.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -181.67 | 6.22 | 24.09 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.86 | 4.08 | 12.29 | 6.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 963.38 | 955.58 | 916.44 | 820.06 | 782.70 |
| הון עצמי למניה | 973.01 | 965.48 | 921.90 | 825.50 | 788.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 585.63 | 579.97 | 549.02 | 537.88 | 500.81 |
| רווח נקי למניה | 47.65 | 34.57 | 31.30 | 25.68 | 23.70 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.85 | 2.15 | 0.83 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY