דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asahi Concrete Works Co., Ltd. (5268) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת388.23M883.43M414.79M740.08M388.02M
רווח נקי455.22M411.75M337.61M311.58M309.87M
פחת והפחתות247.85M224.36M235.18M234.89M208.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-321.70M198.73M-120.44M182.41M-76.90M
יתרת לקוחות-391.58M456.45M-379.00M900.00M91.00M
מלאי-71.03M-33.50M-24.80M-344.71M-7.03M
יתרת ספקים82.15M-274.94M185.50M-352.73M-40.49M
הון חוזר אחר58.77M50.71M98.82M-20.28M-120.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן6.87M48.60M-37.56M11.20M-53.77M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-348.83M-406.37M-42.32M-352.05M-322.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-497.78M-305.73M-203.17M-250.53M-192.84M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-2.59B-2.58B-2.49B-2.71B-2.72B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.73B2.49B2.65B2.61B2.59B
פעילויות השקעה אחרות3.12M-765.00K527.00K-826.00K1.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-274.63M-270.69M-186.57M-191.82M-499.94M
פירעון חוב-52.57M-34.22M-16.58M-22.13M-329.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-25.00K0-66.00K00
דיבידנדים ששולמו-222.03M-236.47M-169.92M-169.69M-170.56M
פעילויות מימון אחרות-2.00K-1.00K0-1.00K0
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.64B2.79B2.59B2.40B2.21B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.08B0-1.00K00
שינוי נטו במזומנים1.85B206.37M185.90M196.20M-434.02M
מזומנים בתחילת התקופה2.79B2.59B2.40B2.21B2.64B
מזומנים בסוף התקופה4.64B2.79B2.59B2.40B2.21B
תזרים מזומנים חופשי-44.58M579.54M211.62M491.02M195.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת388.23M883.43M414.79M740.08M388.02M
הוצאות הוניות-432.81M-303.89M-203.17M-249.06M-192.84M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asahi Concrete Works Co., Ltd. - תזרים מזומנים