Nippon Hume Corp. (5262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.50 | 3.10 | 2.80 | 2.08 | 2.24 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.59 | 2.36 | 1.81 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 1.29 | 1.01 | 1.32 | 0.92 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.26 | 0.27 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.34 | 0.09 | 0.18 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.91 | 1.03 | 1.87 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.77B | 15.16B | 12.94B | 12.08B | 12.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.51 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 3.45 | 2.50 | 4.31 | 1.74 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 195.06 | 194.72 | 195.17 | 55.68 | 78.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 86.68 | 21.93 | 19.85 | 32.01 | 22.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.41 | -2.73 | -2.57 | -3.91 | -4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.52% | 20.05% | 19.60% | 17.46% | 16.84% |
| שיעור EBIT | 8.56% | 6.27% | 10.37% | 7.70% | 6.76% |
| שיעור EBITDA | 10.73% | 8.44% | 12.40% | 9.78% | 8.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.40% | 6.27% | 5.46% | 4.10% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.53% | 11.30% | 10.34% | 7.63% | 6.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.60% | 8.41% | 8.22% | 5.67% | 5.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.69% | 8.47% | 8.23% | 5.63% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 74.40% | 79.46% | 74.31% | 76.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.06% | 180.15% | 189.54% | 186.27% | 172.97% |
| תשואה על הנכסים | 5.42% | 4.90% | 5.32% | 3.08% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.67% | 6.48% | 7.15% | 4.65% | 4.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 4.29% | 4.25% | 2.98% | 2.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.41% | 3.17% | 3.32% | 2.13% | 2.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.50% | 4.97% | 5.34% | 3.09% | 3.00% |
| תשואת רווחים | 7.19% | 6.73% | 6.49% | 9.47% | 9.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 2.59 | 3.81 | 2.52 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 7.49 | 5.58 | 5.51 | 2.42 | 2.61 |
| מחזור מלאי | 6.88 | 6.27 | 6.99 | 6.61 | 6.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.13 | 3.76 | 3.50 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.54 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 2.08 | 2.16 | 2.05 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.59 | 133.95 | 81.83 | 48.71 | 54.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.20 | 141.20 | 95.89 | 144.59 | 137.61 |
| ימי מלאי | 53.08 | 58.17 | 52.20 | 55.22 | 56.67 |
| ימי אשראי מספקים | 48.70 | 65.41 | 66.26 | 151.11 | 139.69 |
| מחזור תפעולי | 165.29 | 199.37 | 148.09 | 199.82 | 194.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -74.43 | 19.14 | 57.96 | 13.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -121.58 | -12.72 | 43.32 | -0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.15 | 31.86 | 14.62 | 14.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.63 | -0.66 | 0.75 | -0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.08 | 0.35 | 2.24 | 0.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1.58 | 0.60 | 3.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -3.44 | 0.97 | 1.84 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.30% | -1.27% | 10.27% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.13 | 14.86 | 15.40 | 10.56 | 11.01 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.25 | 1.27 | 0.60 | 0.57 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.85 | -78.63 | 9.74 | -488.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -14.46 | 52.28 | 7.28 | 27.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.60 | 1.29 | 0.25 | 0.61 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.96 | 1.10 | 0.49 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 9.63 | 12.06 | 7.63 | 2.22 | 2.42 |
| שווי חברה | 45.90B | 40.97B | 35.07B | 7.31B | 6.69B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 12.06 | 7.63 | 2.22 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.02 | 0.95 | 0.22 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.21 | -58.80 | 3.53 | -180.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -11.79 | 39.09 | 2.64 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,050.38 | 1,107.48 | 914.46 | 865.23 | 788.25 |
| הון עצמי למניה | 1,059.90 | 1,118.00 | 908.86 | 859.26 | 785.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 862.03 | 861.52 | 790.65 | 704.73 | 661.05 |
| רווח נקי למניה | 74.16 | 72.42 | 64.97 | 39.95 | 34.06 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.79 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.80 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.03 | 0.29 | 1.45 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY