Nippon Hume Corp. (5262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48B | 897.21M | 2.77B | 649.98M | 972.88M |
| רווח נקי | 3.38B | 3.05B | 1.91B | 2.14B | 2.81B |
| פחת והפחתות | 872.51M | 754.54M | 700.20M | 607.42M | 678.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.53B | -1.69B | 478.52M | -910.58M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | -4.60B | 3.64B | -1.14B | -1.73B | -1.22B |
| מלאי | -545.19M | -48.64M | 174.13M | -795.66M | -221.42M |
| יתרת ספקים | -632.24M | -5.95B | 1.24B | 1.52B | 244.22M |
| הון חוזר אחר | -750.39M | 667.14M | 200.04M | 100.84M | -19.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.21B | -1.22B | -316.36M | -1.19B | -1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.24B | 36.61M | -121.63M | -757.59M | 561.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20B | -1.49B | -700.00M | -687.00M | -471.00M |
| רכישות, נטו | -1.52B | 1.04B | 348.81M | 687.00M | -5.00M |
| רכישת השקעות | -515.13M | -7.00K | -380.00K | -187.35M | -1.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.01B | 472.09M | 230.62M | 116.13M | 1.01B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.62M | 18.70M | -684.00K | -686.36M | 32.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.08B | -2.53B | -790.56M | -519.52M | -823.73M |
| פירעון חוב | -25.03M | -683.06M | -48.72M | 64.72M | -8.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.79B | 0 | 0 | 499.95M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -654.57M | -730.62M | -200.52M | -581.69M | -183.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.02B | -1.10B | -538.76M | -499.67M | -629.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.96M | -21.39M | -2.56M | -2.83M | -2.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.30B | 12.75B | 14.30B | 12.42B | 13.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 231.46M | 1.39M | 23.06M | 24.49M | 24.81M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.41B | -1.60B | 1.89B | -602.64M | 735.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.70B | 14.30B | 12.42B | 13.02B | 12.29B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.30B | 12.75B | 14.30B | 12.42B | 13.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.68B | -596.52M | 2.07B | -37.02M | 501.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.48B | 897.21M | 2.77B | 649.98M | 972.88M |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -1.49B | -700.00M | -687.00M | -471.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY