NOVA SYSTEM CO.,LTD. (5257) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.91 | 2.10 | 2.02 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.78 | 1.89 | 2.08 | 1.99 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.70 | 0.73 | 0.92 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.20 | 0.30 | 0.25 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.24 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 0.82 | 0.35 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 310.33M | 458.92M | 652.02M | 396.47M | -136.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.27 | 0.28 | 0.50 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.21 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.60 | 1.69 | 1.88 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.73 | 1.48 | 0.97 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.48 | 45.11 | 115.25 | 82.00 | 48.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.18 | 0.18 | 0.28 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 670.62 | 495.05 | 451.21 | 655.22 | 757.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | -0.12 | -0.22 | -0.01 | 0.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.16% | 19.31% | 22.05% | 24.60% | 22.22% |
| שיעור EBIT | 7.44% | 4.84% | 8.41% | 9.08% | 7.39% |
| שיעור EBITDA | 8.58% | 5.89% | 9.39% | 10.15% | 8.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.37% | 4.84% | 8.17% | 9.05% | 7.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.23% | 5.18% | 8.34% | 8.96% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.90% | 3.48% | 6.11% | 6.31% | 4.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.90% | 3.48% | 6.11% | 6.31% | 4.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.76% | 67.30% | 73.22% | 70.40% | 63.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.18% | 107.09% | 102.05% | 99.06% | 101.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.14% | 5.73% | 10.47% | 10.12% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.96% | 9.17% | 17.67% | 19.04% | 18.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.82% | 10.67% | 19.36% | 20.43% | 19.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.80% | 6.39% | 12.74% | 12.28% | 9.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.15% | 5.74% | 10.49% | 10.17% | 7.68% |
| תשואת רווחים | 8.62% | 6.01% | 11.54% | 10.84% | 7.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.45 | 5.54 | 4.65 | 5.27 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 28.06 | 28.08 | 23.78 | 25.94 | 30.63 |
| מחזור מלאי | 206.83 | 257.19 | 341.65 | 145.07 | 92.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.96 | 6.68 | 5.40 | 5.36 |
| מחזור נכסים | 1.66 | 1.64 | 1.71 | 1.60 | 1.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.27 | 6.40 | 6.02 | 7.59 | 7.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.35 | 54.27 | 64.17 | 57.70 | 53.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.60 | 65.86 | 78.45 | 69.26 | 61.81 |
| ימי מלאי | 1.76 | 1.42 | 1.07 | 2.52 | 3.95 |
| ימי אשראי מספקים | 13.01 | 13.00 | 15.35 | 14.07 | 11.92 |
| מחזור תפעולי | 58.36 | 67.27 | 79.52 | 71.77 | 65.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 287.37 | 180.56 | 105.56 | 66.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -28.12 | 167.37 | -48.19 | -258.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 315.48 | 13.20 | 153.76 | 325.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.93 | -0.46 | -3.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 13.68 | 0.69 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 13.68 | 0.69 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 0.40 | 0.16 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.01% | 6.86% | -2.10% | -11.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.61 | 16.64 | 8.68 | 9.22 | 13.10 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.53 | 1.53 | 1.76 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -99.22 | 14.57 | -47.69 | -8.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.71 | 13.51 | 21.77 | 34.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.67 | -0.41 | 0.75 | 0.22 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.53 | 1.53 | 1.76 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 9.72 | 5.42 | 5.73 | 8.25 |
| שווי חברה | 3.96B | 3.85B | 3.29B | 3.15B | 3.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 9.72 | 5.42 | 5.73 | 8.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.58 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -97.97 | 14.02 | -47.62 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.59 | 12.99 | 21.74 | 38.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,740.29 | 1,823.18 | 1,585.32 | 1,296.86 | 953.17 |
| הון עצמי למניה | 1,744.01 | 1,827.86 | 1,592.86 | 1,308.31 | 969.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.33 | 0.27 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 4,969.70 | 4,810.58 | 4,607.36 | 3,947.64 | 3,855.18 |
| רווח נקי למניה | 243.50 | 167.65 | 281.41 | 249.14 | 177.14 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.70 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.07 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.71 | 0.64 | 0.42 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY