NOVA SYSTEM CO.,LTD. (5257) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.20M | 253.24M | 145.01M | 80.14M | 174.69M |
| רווח נקי | 234.06M | 394.68M | 342.24M | 212.00M | 72.00M |
| פחת והפחתות | 70.76M | 63.08M | 58.44M | 28.39M | 25.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 129.28M | -202.87M | -228.67M | -249.59M | 75.27M |
| יתרת לקוחות | 176.90M | -360.05M | -233.00M | -156.98M | 57.99M |
| מלאי | -6.33M | 13.44M | 10.73M | -10.91M | -13.94M |
| יתרת ספקים | -18.76M | 54.13M | 40.17M | -59.76M | -22.51M |
| הון חוזר אחר | -22.54M | 89.61M | -46.57M | -21.94M | 53.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -32.90M | -1.65M | -27.00M | 89.34M | 2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -461.24M | 158.88M | -223.71M | -299.11M | 161.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -440.46M | -18.51M | -206.00M | -390.63M | -17.79M |
| רכישות, נטו | -9.20M | 0 | 13.52M | 0 | -3.34M |
| רכישת השקעות | 0 | -138.81M | -142.71M | -162.53M | -238.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 421.40M | 119.00M | 224.06M | 445.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.58M | -105.20M | -7.52M | 29.99M | -23.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.93M | -265.84M | 308.13M | -27.82M | -455.80M |
| פירעון חוב | 55.72M | -265.84M | -8.58M | -28.00M | -455.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.53M | 0 | 316.71M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.32M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 177.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 732.87M | 758.98M | 612.68M | 383.25M | 630.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 6.00K | 4.00K | 9.00K | -65.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -26.11M | 146.30M | 229.43M | -246.78M | -119.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 758.98M | 612.68M | 383.25M | 630.03M | 749.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 732.87M | 758.98M | 612.68M | 383.25M | 630.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.26M | 234.73M | -66.20M | -310.49M | 156.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 401.20M | 253.24M | 145.01M | 80.14M | 174.69M |
| הוצאות הוניות | -440.46M | -18.51M | -211.21M | -390.63M | -17.79M |
הנתונים מוצגים ב-JPY